Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
16/11/2018
 

Descripción

BBVA Multiasset Moderate USD es un fondo de inversión flexible y gestión dinámica con enfoque multiactivo que diversifica su cartera invirtiendo directa o indirectamente a través de IICs, en una cartera global compuesta de títulos de renta fija, flotantes, títulos de renta variable, índices de materias primas, bonos convertibles, así como otras estrategias de retorno absoluto. La asignación de activos se realiza en función de las expectativas del equipo gestor con la única restricción de mantener la inversión en activos de renta variable o activos con riesgo entre un rango entre 20-60% del total de exposición en cartera. Puede mantener posiciones en activos denominados en divisas distintas a su divisa de denominación.

Horizonte

Recomendado para un plazo de inversión superior a 2 años.

  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
16/11/2018
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 16/11/2018

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0,91 %-1,70 %0,35 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo0,35 %----------

  El 10/07/2017 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
08/03/2010
Fecha lanzamiento
08/03/2010
Divisa denominación fondo
DÓLAR USA
Tipo
Acumulación
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00 GMT+1
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
LU0491318365
Domicilio
LUXEMBURGO
Registrado en
SUIZA ESPAÑA LUXEMBURGO PORTUGAL
Estructura legal
SICAV
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Auditor
KPMG Luxembourg
Patrimonio ()
14.584.077,25 $
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión GlobalPatrimonio1,35