Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
 

Description

Investment fund of Passive Investment whose objective of management is limit to 30.4.20 the loss maximum to 5% of the initial investment (9.4.15) or maintained (adjusted for possible reimbursements/transfers voluntary) and, if applicable, a profitability linked to 3 stock.

More info

Initial details of reference*

UnderlyingInitial value
AXA S.A.24.415
REPSOL S.A.18.54
VODAFONE GROUP PLC2.358

* Calculated according to describes in the information brochure of the fund that you can consult in Documentation


Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/28/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund-0.05%-0.33%-0.58%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.58%-0.81%-1.03%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund-0.51%-0.96%0.40%2.09%--

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.15%1.57%
Sharpe Ratio-0.75 -0.27 
Maximum loss daily of the fund-0.09%-0.73%
Number months negative fund1123
Profitability minimum date daily05/27/201910/16/2017
Minimum profitability daily-0.09%-0.73%
Profitability maximum date daily05/28/201910/30/2017
Maximum profitability daily0.09%0.66%


Details

Date release of the fund
02/02/2015
Date release
02/02/2015
Currency fund designation
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
1,000.00 EUR
Applicable net asset value
D
Time subscriptions limit and reimbursements
15:00h
Processing and reimbursements subscriptions
D+1
Code ISIN
ES0152182004
Code CIF
V66465824
Code record
4856
Registered address
SPAIN
Registered in
SPAIN
Structure legal
Investment fund
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Assets ()
€3,604,732.12

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0From 05/01/2020, inclusive.
Depositary service feeAssets0From 05/01/2020, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.35From the 04/10/2015 and until the 04/30/2020, both included.
Depositary service feeAssets0.05From the 04/10/2015 and until the 04/30/2020, both included.
Subscription feeAmount subscribed5From the 04/10/2015 and until the 04/30/2020, both included.
Redemption feeAmount reimbursed5From the 04/10/2015 and until the 04/29/2020, both included.

Other details of interest

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Applicable net asset value: that one of the same day of the application date.

Place of publication of the net asset value: the Contribution bulletin of the Stock exchange from Madrid.

Processing of the subscription and redemption orders: the orders done for the participant from 15.00 or in a non-working day process together with the ones carried out on the following day skillful. For these purposes, understands per day skillful every day from Monday to Friday, except bank holidays in the whole of the country. The limit of 15.00 special previously adverts to the schedule peninsular.

Not consider business days those in which not there is market for the assets that represent more than 5% of the assets. The trading companies be able to set hours of cut different and prior to the established one with general character for the Management Company, owing be informed the participant in this regard for the trading company.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,039 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,23% en el periodo, siendo un -4,134% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene al cierre del periodo posiciones abiertas en derivados que implican derechos de Renta Variable por un importe de 7.773.000 ¿.A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 1,07. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 0,04%.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,499 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,10% en el periodo., siendo un -3,778% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: -0,037 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,27% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Investments

InvestmentsWeight Portfolio
FADE 0,125 2090.97%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 209.02%