Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
 

Description

Investment fund of Passive Investment whose objective of management is obtain to maturity 100.2% of the initial investment (29.4.16) or maintained and, if applicable, a profitability linked to an index, as well as carry out annually payments of 0.2% brute.

More info

Initial details of reference*

UnderlyingInitial value
Euro Stoxx 50 Pr3,090.01

* Calculated according to describes in the information brochure of the fund that you can consult in Documentation


Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/28/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/28/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund1.34%-2.71%-0.54%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.54%0.28%--------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund5.63%-1.37%2.49%----

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund2.86%2.87%
Sharpe Ratio-0.21 0.21 
Maximum loss daily of the fund-0.82%-0.99%
Number months negative fund515
Profitability minimum date daily03/12/202006/29/2017
Minimum profitability daily-0.82%-0.99%
Profitability maximum date daily03/20/202006/04/2018
Maximum profitability daily0.67%0.73%


Details

Date release of the fund
02/09/2016
Date release
02/09/2016
Currency fund designation
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
1,000.00 
Applicable net asset value
D
Time subscriptions limit and reimbursements
15:00h
Processing and reimbursements subscriptions
D+1
Code ISIN
ES0125245003
Code CIF
V66709874
Code record
4963
Registered address
SPAIN
Registered in
SPAIN
Structure legal
Investment fund
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Assets ()
€26,856,150.77
Frequency of calculation of the net asset value
Daily newspaper

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.325From the 04/30/2016, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 04/30/2016, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed5From the 04/30/2016 and until the 05/24/2023, both included.
Redemption feeAmount reimbursed5From the 04/30/2016 and until the 05/23/2023, both included.

Other details of interest

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Applicable net asset value: that one of the same day of the application date.

Place of publication of the net asset value: the Contribution bulletin of the Stock exchange from Madrid.

Processing of the subscription and redemption orders: the orders done for the participant from 15.00 or in a non-working day process together with the ones carried out on the following day skillful. For these purposes, understands per day skillful every day from Monday to Friday, except bank holidays in the whole of the country. The limit of 15.00 special previously adverts to the schedule peninsular.

Not consider business days those in which not there is market for the assets that represent more than 5% of the assets. The trading companies be able to set hours of cut different and prior to the established one with general character for the Management Company, owing be informed the participant in this regard for the trading company.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,173 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -4,17% en el periodo, siendo un 5,522% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene al cierre del periodo posiciones abiertas en derivados que implican derechos de Renta Variable por un importe de 27.458.000 ¿ y que implican obligaciones de Renta Fija por un importe de 1.711.000 ¿.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,350 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,48% en el periodo., siendo un 11,475% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: 0,090 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 4,57% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Investments

InvestmentsWeight Portfolio
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2357.05%
FADE 0.5 2321.46%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,875 2310.76%
CAIXABANK S.A. 0.75 2310.71%