Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
 

Description

Fund with a purpose of non guaranteed profitability, that consists of that the participants payees to 10.06.2020, receive 23 reimbursements compulsory quarterly from 33.30 euros gross to account of the balance existing, for every 10,000 euros or amount proportional, invested the 10.07.2014 more 100% of the initial investment. NON GUARANTEED APR; 1.301% for shares subscribed the 10.07.14 if not is reimbursements extraordinary.
For further information consults the Information Brochure of the Fund and Other details of Interest.

Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/27/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund-0.05%-0.36%-0.76%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.76%-0.47%0.44%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund-0.67%-0.31%0.32%2.25%1.25%

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.20%0.74%
Sharpe Ratio-1.35 -0.09 
Maximum loss daily of the fund-0.05%-0.35%
Number months negative fund1224
Profitability minimum date daily06/24/201905/25/2018
Minimum profitability daily-0.05%-0.35%
Profitability maximum date daily06/25/201906/04/2018
Maximum profitability daily0.06%0.22%


Details

Date release of the fund
04/16/2014
Date release
04/16/2014
Currency fund designation
EURO
Type
Allocation
Minimum investment
600.00 EUR
Minimum to keep
600.00 EUR
Applicable net asset value
D
Code ISIN
ES0118853003
Code CIF
V86998655
Code record
4748
Registered address
SPAIN
Registered in
--
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Assets ()
€69,163,872.92

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.47From the 07/18/2014, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 07/11/2014, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed5From the 07/11/2014, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.65From the 07/11/2014 and until the 07/17/2014, both included.
Management feeAssets0Until the 07/10/2014, inclusive.
Depositary service feeAssets0Until the 07/10/2014, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed0Until the 07/10/2014, inclusive.

Other details of interest

Applicable net asset value: that one of the same day of the application date.

Place of publication of the net asset value: the Contribution bulletin of the Stock exchange from Madrid.

Processing of the subscription and redemption orders: the orders done for the participant from 15.00 or in a non-working day process together with the ones carried out on the following day skillful. For these purposes, understands per day skillful every day from Monday to Friday, except bank holidays in the whole of the country. The limit of 15.00 special previously adverts to the schedule peninsular.

Not consider business days those in which not there is market for the assets that represent more than 5% of the assets. The trading companies be able to set hours of cut different and prior to the established one with general character for the Management Company, owing be informed the participant in this regard for the trading company.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,256 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,27%, habiendo obtenido una revalorización de 1,538% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,503 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,41%, habiendo obtenido una revalorización de 1,694% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,749 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de -0,19%, habiendo obtenido una revalorización de 1,773% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,26%, habiendo obtenido una revalorización de I% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

Top Ten Investments

InvestmentsWeight Portfolio
FADE 0,031 2049.33%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2042.95%
BON And OBLI EST MAIN 0 205.45%
BONDS And OBLIG OF THE STATE 1.15 202.26%