General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
 

Description

Fund with a profit target that participants on 06/10/2020 receive 23 compulsory redemptions of gross 33.30 euros on account of the existing balance, for every 10,000 euros or proportional amount, invested on 07/10/2014, plus 100% of the initial investment. NON-GUARANTEED APR; 1.301% for shares subscribed on 07/10/14 if there are no extraordinary redemptions.
If you would like to receive further information, please consult the Fund Information Prospectus and Other information of interest.

Fund evolution

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 09/07/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year
Fund-0.03%-0.41%-0.80%
Annualized performance1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.80%-0.36%0.78%------
Calendar Year20192018201720162015
Fund-0.67%-0.31%0.32%2.25%1.25%

Statistical data 07/07/2020

1 year3 years
Fund Volatility0.17%0.69%
Fund Sharpe Ratio-1.74 0.06 
Maximum daily fund drawdown-0.05%-0.35%
Fund negative months1325
Minumum daily returns date04/15/202005/25/2018
Minimum daily returns-0.05%-0.35%
Maximum daily returns date04/20/202004/06/2018
Maximum daily returns0.04%0.22%


Data

Fund launch date
04/16/2014
Launch date
04/16/2014
Base Fund Currency
EURO
Type
Distribution
Minimum investment
EUR 600.00
Minimum to maintain
EUR 600.00
Applicable net asset value
D
ISIN Code
ES0118853003
CIF Code
V86998655
Record code
4748
Registered in
SPAIN
Domiciled in
--
Fund manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Assets under management ()
€56,280,431.77

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0From 06/11/2020, inclusive.
Deposit feeAssets under management0From 06/11/2020, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed0From 06/11/2020, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.65From 07/11/2014 and until 07/17/2014, both inclusive.
Management feeAssets under management0.47From 07/18/2014 until 06/10/2020, both inclusive.
Management feeAssets under management0Until 07/10/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 07/11/2014 and until 06/10/2020, both inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 07/10/2014, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed5From 07/11/2014 and until 06/10/2020, both inclusive.
Subscription feeAmount subscribed0Until 07/10/2014, inclusive.

Other key data

Applicable net asset value: from the application date.

Publication site of net asset value: the Market Bulletin of the Madrid Stock Exchange.

Processing of subscription and redemption orders: orders placed by participants after 3:00 pm or on a non-business day will be processed along with those made the next business day. For these purposes, business day is defined as Monday to Friday, except for official holidays in all of Spain. The 3:00 pm deadline is the time on the mainland.

Any days on which there is no market for the assets representing more than 5% of the assets will not be considered business days. Marketers may establish different deadlines or earlier than generally established by the fund management company, where the marketer must notify participants of this time.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,256 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,27%, habiendo obtenido una revalorización de 1,538% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,503 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,41%, habiendo obtenido una revalorización de 1,694% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,749 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de -0,19%, habiendo obtenido una revalorización de 1,773% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,26%, habiendo obtenido una revalorización de I% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

Investments Top Ten

InvestmentsWeight Portfolio
FADE 0,031 2049.33%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2042.95%
BON And OBLI EST MAIN 0 205.45%
BONDS And OBLIG OF THE STATE 1.15 202.26%