Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Fund with a purpose of non guaranteed profitability to maturity of the strategy (06/11/2021), that consists of reach 109.844% of the net asset value on 09/11/2014, constituting a NON GUARANTEED APR of 1.30% for shares subscribed to 09/11/2014 and maintained until the 06/11/2021. Nevertheless, the APR of each participates depend on the moment subscribes.
For further information consults information brochure of the fund and details of Interest.

Evolution of the fund

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 01/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year
Fund0.18%-0.56%-0.80%
Annualized return1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.80%-0.06%1.22%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Fund-0.07%0.41%1.27%3.02%1.03%

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.82%1.43%
Sharpe Ratio-0.35 0.23 
Maximum loss daily of the fund-0.22%-0.37%
Number months negative fund719
Profitability minimum date daily03/18/202006/27/2017
Minimum profitability daily-0.22%-0.37%
Profitability maximum date daily03/20/202011/02/2018
Maximum profitability daily0.25%0.49%


Details

Date release of the fund
06/17/2014
Date release
06/17/2014
Currency fund designation
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
600.00 EURO
Minimum to keep
600.00 EURO
Applicable net asset value
D
Code ISIN
ES0118854001
Code CIF
V87045696
Code record
4779
Registered address
SPAIN
Registered in
SPAIN
Manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Assets ()
€36,957,764.38

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.53From the 09/16/2014, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 09/09/2014, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed5From the 09/09/2014 and until the 06/08/2021, both included. Or, if happens earlier, since extent an assets of 150 million euros
Redemption feeAmount reimbursed1From the 09/09/2014 and until the 06/07/2021, both included. Or, if happens earlier, since extent an assets of 150 million euros

Management fee: 0.525% from the day September 16, 2014, included.

Specifically, be able to refund without redemption fee the days 11 of the months of March, June, September and December between the 11.12.14 and the 11.03.21, both included or, if one was unsuited, the business day next, respectively, provided that gives an advance notice of at least 3 business days. The reimbursements carried out in the windows of special liquidity carry out to the applicable net asset value to your application date and not profit from the profitability objective esteemed not guaranteed.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.65From the 09/09/2014 and until the 09/15/2014, both included.
Management feeAssets0Until the 09/08/2014, inclusive.
Depositary service feeAssets0Until the 09/08/2014, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,293 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,65% en el periodo, siendo un 11,324% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,470 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,31% en el periodo, siendo un 12,046% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,770 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,04% en el periodo., siendo un 12,354% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,124 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de 0,23%, habiendo obtenido una revalorización de desde el inicio del periodo de inversión.

Top Ten Investments

InvestmentsWeight Portfolio
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2189.52%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1 2110.47%