General Overview

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
02/07/2020
 

Description

Passive investment CII. The non-guaranteed objective is to obtain: - obtain at maturity (11.15.21), 100% of the initial investment (5.20.16) or maintained investment (adjusted for voluntary reimbursements/transfers); and
- gross amounts of 0.10%, 0.20%, 0.30%, 0.60% and 1% of the initial investment or maintained investment, by means of compulsory reimbursement of shares on days 10.16.17, 10.15.18, 10.15.19, 10.15.20 and 10.15.21, respectively. NON-GUARANTEED APR of 0.40% for subscriptions at 5.20.16 and held until maturity, if there are no extraordinary reimbursements. If there are, losses may be incurred.

Fund evolution

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
02/07/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 02/07/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year
Fund0.13%-0.35%-0.76%
Annualized performance1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Fund-0.76%0.37%--------
Calendar Year20192018201720162015
Fund0.72%0.37%1.45%----

Statistical data 06/30/2020

1 year3 years
Fund Volatility0.81%1.12%
Fund Sharpe Ratio-0.16 0.69 
Maximum daily fund drawdown-0.31%-0.37%
Fund negative months613
Minumum daily returns date03/18/202005/25/2018
Minimum daily returns-0.31%-0.37%
Maximum daily returns date03/20/202004/06/2018
Maximum daily returns0.19%0.35%


Data

Fund launch date
02/29/2016
Launch date
02/29/2016
Base Fund Currency
EURO
Type
Accumulation
Minimum investment
EUR 600.00
Minimum to maintain
EUR 600.00
Applicable net asset value
D
Cut-off time
3:00 pm
Settlement date
D+1
ISIN Code
ES0118856006
CIF Code
V87505236
Record code
4971
Registered in
SPAIN
Domiciled in
SPAIN
Legal structure
Investment Fund
Fund manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES, S.L.
Assets under management ()
€181,286,665.52

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.23From 05/25/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 5/21/2016, inclusive.
Subscription feeAmount subscribed5From 5/21/2016, inclusive. Or from the time the assets reach 400 million euros, if this occurs first, until 11.15.21, both inclusive.
Redemption feeAmount redeemed1From 5/21/2016, inclusive. Or from the time the assets reach 400 million euros, if this occurs first, until 11.14.21, both inclusive.

Shares can be redeemed without a redemption fee on the 20th of the months of January, April, July and October between
7.20.16 and 7.20.21, both inclusive or, if any such day is a holiday, the next business day, respectively, provided that notice is given at least three business days in advance. The redemptions executed during these liquidity windows shall be done at the net asset value applicable on your request date and will not benefit from the predefined non-guaranteed target return.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.25From 05/21/2016 until 05/24/2016, both inclusive.
Management feeAssets under management0Until 5/20/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 5/20/2016, inclusive.

Other key data

Applicable net asset value: from the application date.

Publication site of net asset value: the Market Bulletin of the Madrid Stock Exchange.

Processing of subscription and redemption orders: orders placed by participants after 3:00 pm or on a non-business day will be processed along with those made the next business day. For these purposes, business day is defined as Monday to Friday, except for official holidays in all of Spain. The 3:00 pm deadline is the time on the mainland.

Any days on which there is no market for the assets representing more than 5% of the assets will not be considered business days. Marketers may establish different deadlines or earlier than generally established by the fund management company, where the marketer must notify participants of this time.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,745 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,93%, habiendo obtenido una revalorización de 0,904% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,987 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,27%, habiendo obtenido una revalorización de 1,310% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 2,191 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de 0,02%, habiendo obtenido una revalorización de 1,379% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de 1,00%, habiendo obtenido una revalorización de I% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

Investments Top Ten

InvestmentsWeight Portfolio
FADE 0,625 2237.27%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 2121.41%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2121.22%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,875 2210.04%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 0,625 2210.03%