Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the pension fund guaranteed UNNIM C1, F.P.

The investment carries out in assets of Fixed Income so-called in euros of issuers so much publics as private. The policy of investments and the structure of portfolio are conditional upon the achievement of an objective specific to the fund: reach a net asset value minimum to 04/30/2020 that supposes a revaluation of 28.43% (APR: 3.50%) on the net asset value of the share to 01/21/2013.

Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement close to April 2020.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 01/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.04%-0.65%-1.63%-4.30%-2.33%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.63%-1.45%-0.47%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan-1.66%-1.34%-0.84%1.29%0.53%

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.28%0.68%
Sharpe Ratio0.81 0.80 
Maximum loss daily of the fund-0.08%-0.25%
Number months negative fund921
Profitability minimum date daily07/26/201907/28/2017
Minimum profitability daily-0.08%-0.25%
Profitability maximum date daily05/31/201910/30/2018
Maximum profitability daily0.14%0.30%


Details

Date release
10/13/2012
Type
Pension plans
Name Fund
UNNIM C1, PENSION FUND
Code Fund DGS
F4742
Name Plan
UNNIM TRANQUILITAT 20, PPI
Code Plan DGS
N4742
Code CIF
V60371838
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€8,226,692.07

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.45
Depositary service feeAssets0.05

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,06 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,46%, obteniendo una revalorización de 29,35% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,28 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,66%, obteniendo una revalorización de 29,93% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,47%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 0,53 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -1,19%, obteniendo una revalorizaci¢n de 30,56% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,40%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,78 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,79%, obteniendo una revalorización de 31,09% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,36%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2066.89%
Community of Madrid 4,688 2033.1%