General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the UNNIM C1, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investments are made in fixed-income assets denominated in euros by both public and private issuers. The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: reach a minimum net asset value on 04/30/2020 that represents a 28.43% return (APR: 3.50%) over the stock's net asset value on 01/21/2013.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around April 2020.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/17/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.14%-1.29%-1.21%-3.82%-0.53%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.21%-1.29%-0.11%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-1.34%-0.84%1.29%0.53%16.19%

Statistical data 10/15/2019

1 year3 years
Fund Sharpe Ratio--0.97 
Maximum daily fund drawdown-0.12%-0.35%
Fund negative months617
Minumum daily returns date10/26/201803/10/2017
Minimum daily returns-0.12%-0.35%
Maximum daily returns date10/30/201810/30/2018
Maximum daily returns0.30%0.30%


Data

Launch date
10/13/2012
Type
Pension plans
Fund Name
UNNIM C1, FONDO DE PENSIONES
Fund DGS Code
F4742
Plan Name
UNNIM TRANQUILITAT 20, PPI
Plan DGS Code
N4742
CIF Code
V60371838
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€10,674,656.71

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.45
Deposit feeAssets under management0.05

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,78 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,79%, obteniendo una revalorización de 31,09% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,36%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,04 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,43%, obteniendo una revalorización de 31,57% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,43%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,51 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,31%, obteniendo una revalorización de 32,17% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,65%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,81 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,67%, obteniendo una revalorización de 33,04% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2066.41%
Community of Madrid 4,688 2028.96%
BON And OBLI EST MAIN 0 204.62%