Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the pension fund guaranteed UNNIM C5, F.P.

The investment carries out in assets of Fixed Income so-called in euros of issuers so much publics as private. The policy of investments and the structure of portfolio are conditional upon the achievement of an objective specific to the fund: reach a net asset value minimum to January 31, 2024 that supposes a revaluation of 62.59% (APR: 4.10%) on the net asset value of the share to December 30, 2011.

Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement close to January 2024.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/27/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan1.55%-0.42%-0.63%3.26%10.81%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.63%1.08%2.07%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan2.01%0.53%2.04%4.30%0.12%

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund2.31%2.33%
Sharpe Ratio0.43 1.25 
Maximum loss daily of the fund-0.92%-0.92%
Number months negative fund514
Profitability minimum date daily03/16/202003/16/2020
Minimum profitability daily-0.92%-0.92%
Profitability maximum date daily03/19/202006/04/2018
Maximum profitability daily0.71%0.83%


Details

Date release
11/04/2010
Type
Pension plans
Name Fund
UNNIM C5, PENSION FUND
Code Fund DGS
F4411
Name Plan
UNNIM PENSIONS G13
Code Plan DGS
N4411
Code CIF
V61765889
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€8,724,085.81

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.1
Depositary service feeAssets0.1

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,78 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,25%, obteniendo una revalorización de 74,09% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,05 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,01%, obteniendo una revalorización de 76,05% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -1,12%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 4,32 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 3,16%, obteniendo una revalorizaci¢n de 78,28% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,22%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,57 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,93%, obteniendo una revalorización de 77,89% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,45%.

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