General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the UNNIM C5, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investments are made in fixed-income assets denominated in euros by both public and private issuers. The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: to reach a net asset value representing at least a 62.59% gain by January 31, 2024 (APR: 4.10%) on the net asset value of share to December 30, 2011.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around January 2024.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/21/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.08%2.77%4.79%3.12%16.34%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----4.79%1.03%3.07%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan0.53%2.04%4.30%0.12%32.95%

Statistical data 10/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility1.73%2.73%
Fund Sharpe Ratio3.45 1.01 
Maximum daily fund drawdown-0.34%-1.00%
Fund negative months215
Minumum daily returns date10/18/201811/11/2016
Minimum daily returns-0.34%-1.00%
Maximum daily returns date06/18/201904/06/2018
Maximum daily returns0.54%0.83%


Data

Launch date
11/04/2010
Type
Pension plans
Fund Name
UNNIM C5, FONDO DE PENSIONES
Fund DGS Code
F4411
Plan Name
UNNIM PENSIONS G13
Plan DGS Code
N4411
CIF Code
V61765889
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€9,102,742.45

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.1
Deposit feeAssets under management0.1

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,57 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,93%, obteniendo una revalorización de 77,89% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,45%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,78 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,46%, obteniendo una revalorización de 75,35% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 1,46%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,27 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,22%, obteniendo una revalorización de 71,53% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,9%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,52 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,69%, obteniendo una revalorización de 73,08% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2499.99%