Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the BBVA pension fund SEVENTY-EIGHT, F.P.

The policy of investments and the structure of portfolio is conditional upon the achievement of the objective specific to the fund: obtain quarterly incomes of 51.20 euros for every 10,000 invested the 22.04.2014 through reimbursement of shares. APR upon maturity of the guarantee ( 22.04.2022) 2.002% for shares of the Plan maintained from the April 22, 2014.

Horizon

All kind of payees of plans that wish perceive a quarterly income until the maturity of the guarantee (22.04.2022).

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
06/01/2020
Return of period:
 
 

Data as at 01/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.17%-0.74%-1.39%-1.43%4.29%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.39%-0.48%0.84%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan-0.34%-0.34%0.57%2.91%0.69%

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.85%1.23%
Sharpe Ratio0.55 1.01 
Maximum loss daily of the fund-0.34%-0.51%
Number months negative fund613
Profitability minimum date daily03/17/202005/29/2018
Minimum profitability daily-0.34%-0.51%
Profitability maximum date daily06/18/201906/04/2018
Maximum profitability daily0.26%0.38%


Details

Date release
01/20/2014
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA SEVENTY-EIGHT, F.P.
Code Fund DGS
F1944
Name Plan
BBVA RENTAS 2022, PPI
Code Plan DGS
N4917
Code CIF
V86780889
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€4,417,781.76

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.19From the 06/02/2014, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 04/23/2014, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,00 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,93%, obteniendo una revalorización de 3,62% TAE desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,26 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 4,05% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,64%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 2,54 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 0,30%, obteniendo una revalorizaci¢n de 4,23% TAE desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,12%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,80 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,43%, obteniendo una revalorización de 4,49% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,17%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2284.1%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 0,625 228.65%