General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA SETENTA Y OCHO, F.P. Guaranteed Pension Fund.

The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: obtain quarterly income of 51.20 euros for every 10,000 invested by 04/22/2014 via redemption of shares. APR upon maturity of the guarantee (04/22/2022) 2.002% for shares in the plan held since April 22, 2014.

Investment Horizon

All kinds of plan beneficiaries who wish to receive quarterly income until maturity of the guarantee (04/22/2022).

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/17/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.01%0.14%0.93%-0.87%7.07%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----0.93%-0.29%1.38%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.34%0.57%2.91%0.69%--

Statistical data 10/15/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.78%1.54%
Fund Sharpe Ratio3.42 1.08 
Maximum daily fund drawdown-0.17%-0.51%
Fund negative months212
Minumum daily returns date12/09/201905/29/2018
Minimum daily returns-0.17%-0.51%
Maximum daily returns date06/18/201904/06/2018
Maximum daily returns0.26%0.38%


Data

Launch date
01/20/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SETENTA Y OCHO, FP
Fund DGS Code
F1944
Plan Name
BBVA RENTAS 2022, PPI
Plan DGS Code
N4917
CIF Code
V86780889
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€4,714,192.29

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.19From 06/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 04/23/2014, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,80 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,43%, obteniendo una revalorización de 4,49% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,17%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,90 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,26%, obteniendo una revalorización de 4,63% TAE desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,26%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,40 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,82%, obteniendo una revalorización de 5,19% TAE desde el inicio de la garantía.. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,82%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,65 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,01%, obteniendo una revalorización de 5,46% TAE desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
SPGBS 0 04/30/2284.55%