General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA OCHENTA Y UNO F.P. Guaranteed Pension Fund.

This target consists of aiming for a net asset value of share to the guarantee maturity date, 10/22/20, equal to 100% of the net asset value of share on 04/22/14 (initial NAV) increased, if positive, by 100% of the average monthly gain in the index EURO STOXX 50 Price, calculated over its initial net asset value.

More info

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around October 2020.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/21/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.03%1.72%0.94%-2.29%1.06%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----0.94%-0.77%0.21%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-4.39%-0.24%-0.57%0.71%--

Statistical data 10/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility1.87%2.62%
Fund Sharpe Ratio1.35 0.58 
Maximum daily fund drawdown-0.57%-0.84%
Fund negative months517
Minumum daily returns date07/05/201906/29/2017
Minimum daily returns-0.57%-0.84%
Maximum daily returns date06/18/201904/24/2017
Maximum daily returns0.44%1.28%


Data

Launch date
01/20/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA OCHENTA Y UNO, FP
Fund DGS Code
F1950
Plan Name
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA II, PPI
Plan DGS Code
N4915
CIF Code
V86817434
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€5,817,629.73

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 04/23/2014, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.65From 06/02/2014 and until 10/01/2014, both inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,42 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,73% en el año, siendo de un 8,20% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,64%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,63 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,08% en el año, siendo de un 7,51% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 1,08%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,16 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -2,27% en el año, siendo de un 8,71% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,86%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,40 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -1,43% en el año, siendo de un 9,65% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2055.85%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2135.12%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 209.02%