General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the BBVA guaranteed pensions fund OCHENTA Y TRES, F.P. The fund portfolio invests in private and public Fixed-Income assets from issuers in euro zone countries. The investment policy and portfolio structure are conditioned by achieving the specific objective of the fund: to reach a minimum net asset value at 5.18.2020, representing a revaluation of 7.833% (APR: 1.30%) on the net asset value of the share at 7.18.2014.
For further information consult Other details of Interest and the Documents of the Plan.

Investment Horizon

All types of people, especially those with a medium long-term saving capacity who have a retirement horizon close to May 2016.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/21/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.05%-0.50%-0.22%-0.69%5.30%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.22%-0.23%1.04%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.28%0.72%2.06%1.25%--

Statistical data 10/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.98%1.48%
Fund Sharpe Ratio0.51 0.85 
Maximum daily fund drawdown-0.30%-0.48%
Fund negative months719
Minumum daily returns date10/18/201805/25/2018
Minimum daily returns-0.30%-0.48%
Maximum daily returns date10/29/201810/15/2018
Maximum daily returns0.43%0.46%


Data

Launch date
04/21/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA OCHENTA Y TRES, FP
Fund DGS Code
F1947
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 20 D, PPI
Plan DGS Code
N4950
CIF Code
V86817525
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€10,011,733.94

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.49From 09/01/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 07/19/2014, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.75From 07/19/2014 and until 08/31/2014, both inclusive.
Management feeAssets under management0Until 07/18/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 07/18/2014, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,06 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,25%, obteniendo una revalorización de 11,83% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,06%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,24 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,19%, obteniendo una revalorización de 11,89% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,19%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,77 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,30%, obteniendo una revalorización de 12,09% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,09%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,00 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,22%, obteniendo una revalorización de 12,18% desde el inicio de la garantía.

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InvestmentsAssets under management
SPGBS 0 30/07/2086.66%