General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
08/11/2020
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the Pension Fund BBVA OCHENTA Y CUATRO, F.P. The investment policy and the portfolio structure are conditional on the achievement of the specific target of the fund: to obtain quarterly returns of 46.90 euros for every 10,000 euros invested on 07/18/2014, through redemption of shares. APR upon maturity of the guarantee (4.1.2024) 1.850% for shares of the maintained Plan since July 18, 2014.
For further information consult Other details of Interest and the Documents of the Plan.

Investment Horizon

All kinds of plan beneficiaries that wish to receive a quarterly income until the maturity of the guarantee (4.1.2024).

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
08/11/2020
Period Performance:
 
 

Details to 08/11/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.06%0.08%-1.22%3.34%12.11%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.22%1.10%2.31%------
Calendar Year20192018201720162015
Plan2.25%0.68%1.93%4.71%0.06%

Statistical data 06/08/2020

1 year3 years
Fund Volatility2.19%2.13%
Fund Sharpe Ratio0.18 1.45 
Maximum daily fund drawdown-0.96%-0.96%
Fund negative months513
Minumum daily returns date03/16/202003/16/2020
Minimum daily returns-0.96%-0.96%
Maximum daily returns date03/19/202004/06/2018
Maximum daily returns0.74%0.83%


Data

Launch date
04/08/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA OCHENTA Y CUATRO, FP
Fund DGS Code
F1968
Plan Name
BBVA RENTAS 2024, PPI
Plan DGS Code
N4952
CIF Code
V86957297
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€7,272,388.79

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under managementhttp://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.htmlFrom 07/19/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 07/19/2014, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0Until 07/18/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 07/18/2014, inclusive.

30.06.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,59 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,06%, obteniendo una revalorización de 4,26% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,16%.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,83 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,20%, obteniendo una revalorización de 4,24% TAE desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,08 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,25%, obteniendo una revalorización de 4,86% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -1,11%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 4,35 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 3,39%, obteniendo una revalorizaci¢n de 5,09% TAE desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,28%.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2473.75%
BON And OBLI EST MAIN 0 2414.68%