General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the Pension Fund BBVA OCHENTA Y CUATRO, F.P. The investment policy and the portfolio structure are conditional on the achievement of the specific target of the fund: to obtain quarterly returns of 46.90 euros for every 10,000 euros invested on 07/18/2014, through redemption of shares. APR upon maturity of the guarantee (4.1.2024) 1.850% for shares of the maintained Plan since July 18, 2014.
For further information consult Other details of Interest and the Documents of the Plan.

Investment Horizon

All kinds of plan beneficiaries that wish to receive a quarterly income until the maturity of the guarantee (4.1.2024).

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.26%3.07%4.64%3.57%15.67%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----4.64%1.18%2.95%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan0.68%1.93%4.71%0.06%--

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility1.72%2.56%
Fund Sharpe Ratio3.61 1.13 
Maximum daily fund drawdown-0.34%-0.78%
Fund negative months213
Minumum daily returns date10/18/201811/11/2016
Minimum daily returns-0.34%-0.78%
Maximum daily returns date06/18/201904/06/2018
Maximum daily returns0.54%0.83%


Data

Launch date
04/08/2014
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA OCHENTA Y CUATRO, FP
Fund DGS Code
F1968
Plan Name
BBVA RENTAS 2024, PPI
Plan DGS Code
N4952
CIF Code
V86957297
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€8,239,304.41

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1From 07/19/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 07/19/2014, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0Until 07/18/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 07/18/2014, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,62 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 3,10%, obteniendo una revalorización de 5,07% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,55%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,81 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,53%, obteniendo una revalorización de 5,21% TAE desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 1,53%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,28 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,13%, obteniendo una revalorización de 5,49% TAE desde el inicio de la garantía.. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,85%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,50 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,73%, obteniendo una revalorización de 5,83% TAE desde el inicio de la garantía.

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InvestmentsAssets under management
SPGBS 0 01/31/2473.41%