General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

Equity Guaranteed Individual Pension Plan through which BBVA guarantees the participant that they will recover, in a term of 6 years and 11 months (on March 25, 2022) the capital contributed as at April 17, 2015, plus a variable return linked to the evolution of 3 stocks (Axa, Vodafone and Repsol). This return will consist of an additional 2.00% for each time that, on the established observation date, the Final Value of the 3 stocks is equal to or greater than their Initial Value. The GUARANTEED minimum APR to maturity is 0% and the maximum is 1.91%.
For further information, please consult the Key Investor Information and the Prospectus.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around March 2022.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.14%1.04%1.80%0.87%--------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----1.80%0.29%--------
Calendar Year20182017201620152014
Plan0.26%1.11%3.90%----

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.73%1.54%
Fund Sharpe Ratio3.79 0.90 
Maximum daily fund drawdown-0.17%-0.58%
Fund negative months215
Minumum daily returns date01/04/201901 / 10/2018
Minimum daily returns-0.17%-0.58%
Maximum daily returns date06/18/201909/01/2018
Maximum daily returns0.21%0.41%


Data

Launch date
02/10/2015
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA NOVENTA, FP
Fund DGS Code
F1981
Plan Name
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22, PPI
Plan DGS Code
N5006
CIF Code
V87039335
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Applicable net asset value
Daily
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€36,177,626.51

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.555From 05/29/2015, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 04/18/2015, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.75From 04/18/2015 until 05/28/2015, both inclusive.
Management feeAssets under management0Until 04/17/2015, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 04/17/2015, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,76 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,12% en el año, siendo de un 4,49% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,50%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,05 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,62% en el año, siendo de un 3,97% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,62%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,55 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,11% en el año, siendo de un 2,94% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,35%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,79 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,23% en el año, siendo de un 3,30% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2234.37%
FADE 0,625 2231.65%
BON And OBLI EST MAIN 0 2211.5%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,875 229.99%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 0,625 229.94%
BON And OBLI EST MAIN 0 231.4%
INSTITUT CREDITO OFFICER 0.25 221.13%