Global position

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
07/18/2019
 

Description

Individual System Pension Plan integrated into the pension fund BBVA CIENTO NUEVE, P.F. The investment will be made in public and private Fixed Income of issuers in countries in the eurozone. The investment policy and the portfolio structure are conditional on the achievement of the specific target of the fund: reach a minimum net asset value on April 8th, 2026 that represents a 10.101% return (APR: 1.00%) of the net asset value on 08/08/2016.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around April 2026.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
07/18/2019
Period Performance:
 
 

Details to 07/18/2019

Accumulated returns1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.09%7.28%7.26%15.22%--------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----7.26%4.84%--------
Returns over the last 5 years20182017201620152014
Plan2.78%1.82%------

Statistical data 07/16/2019

1 year3 years
Fund Volatility2.64%4.87%
Fund Sharpe Ratio3.04 1.31 
Maximum daily fund drawdown-0.62%-1.24%
Fund negative months513
Minumum daily returns date10/18/201807/06/2017
Minimum daily returns-0.62%-1.24%
Maximum daily returns date06/18/201908/09/2016
Maximum daily returns0.79%5.60%


Data

Launch date
05/27/2016
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA ONE HUNDRED NINE, F.P.
Fund DGS Code
F2024
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B, PPI
Plan DGS Code
N5118
CIF Code
V87227641
Management company
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€45,240,207.59

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.495From 09/12/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 08/09/2016, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0From 05/27/2016 and until 08/08/2016, both inclusive.
Management feeAssets under management0.6From 08/09/2016 and until 09/11/2016, both inclusive.
Deposit feeAssets under management0From 05/27/2016 and until 08/08/2016, both inclusive.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,04 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 3,05%, obteniendo una revalorización de 10,68% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 3,05%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,47 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,62%, obteniendo una revalorización de 6,19% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,71%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,72 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 2,35%, obteniendo una revalorización de 6,95% desde el inicio de la garantía.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,99 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 3,59%, obteniendo una revalorización de 8,24% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLI EST MAIN 0 2699.99%