Global position

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
07/18/2019
 

Description

Individual Pension Plan included in the guaranteed pension fund BBVA CIENTO ONCE, F.P. The profitability objective of this fund is achieve that the net asset value of the share to the maturity date of the guarantee, 04/09/2026, is equal to 100% of the net asset value of the share the day 10/28/2016 (VLI) incremented, in the event that is positive, for 50% of the revaluation of the index IBEX 35 ® calculated on your Initial Net asset value.

Investment Horizon

Suitable for people with a retirement horizon close to 2026.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
07/18/2019
Period Performance:
 
 

Details to 07/18/2019

Accumulated returns1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.37%8.02%6.82%----------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----6.82%----------
Returns over the last 5 years20182017201620152014
Plan-0.80%1.80%------

Statistical data 07/16/2019

1 year3 years
Fund Volatility5.46%--
Fund Sharpe Ratio1.36 --
Maximum daily fund drawdown-1.00%--
Fund negative months4--
Minumum daily returns date06/21/2019--
Minimum daily returns-1.00%--
Maximum daily returns date11/26/2018--
Maximum daily returns1.10%--


Data

Launch date
08/01/2016
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA O.N.C.E.ONE HUNDRED, F.P.
Fund DGS Code
F2026
Plan Name
BBVA PLAN REVALUATION SPAIN POSITIVE, PPI
Plan DGS Code
N5129
CIF Code
V87229217
Management company
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€28,536,605.13

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.425From the 12/05/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 10/29/2016, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.5From the 10/29/2016 and until the 12/04/2016, both included.
Management feeAssets under management0Until 10/28/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until 10/28/2016, inclusive.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,08 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 3,51% en el año, siendo de un 3,06% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 3,51%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,49 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -1,39% en el año, siendo de un -1,02% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -1,03%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,69 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,50% en el año, siendo de un 0,01% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,96 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,83% en el año, siendo de un 1,21% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLI EST MAIN 0 2683.74%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2616.25%