Global position

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
07/18/2019
 

Description

A Pension Plan from the Individual System, integrated into the guaranteed pension fund BBVA CIENTO DOCE, F.P.. The profitability objective of this fund is achieve that the net asset value of the share to the maturity date of the guarantee, 06/15/2026, is equal to 100% of the net asset value of the share the day 01/09/2017 (VLI) incremented, in the event that is positive, for 35% of the revaluation of the index IBEX 35 ® calculated on your Initial Net asset value.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around March 2026.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
07/18/2019
Period Performance:
 
 

Details to 07/18/2019

Accumulated returns1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.08%7.70%6.66%----------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----6.66%----------
Returns over the last 5 years20182017201620152014
Plan0.53%-2.25%------

Statistical data 07/16/2019

1 year3 years
Fund Volatility3.30%--
Fund Sharpe Ratio2.27 --
Maximum daily fund drawdown-0.78%--
Fund negative months4--
Minumum daily returns date06/21/2019--
Minimum daily returns-0.78%--
Maximum daily returns date11/26/2018--
Maximum daily returns0.96%--


Data

Launch date
02/04/2015
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA ONE HUNDRED TWELVE, F.P.
Fund DGS Code
F2027
Plan Name
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN ESPAÑA POSITIVO B, PPI
Plan DGS Code
N5149
CIF Code
V87229274
Management company
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Minimum investment
30.05 
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€104,694,487.73

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.55From 01/10/2017, inclusive.
Deposit feeAssets under management0From 01/09/2017, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 01/10/2017, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0Until 01/09/2017, inclusive.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,22 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 3,31% en el año, siendo de un 1,52% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del 3,31%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,64 años a fecha de fin del periodo con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,28% en el año, siendo de un -2,53% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -1,19%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,92 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,50% en el año, siendo de un -1,35% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.03.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 8,16 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 2,18% en el año, siendo de un -0,12% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLI EST MAIN 0 2697.31%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 262.69%