General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/12/2019
 

Description

A Pension Plan from the Individual System integrated into the pension fund BBVA CIENTO CATORCE, F.P. Investment is in public and private Fixed-Income assets from issuers dedicated to the eurozone. The investment policy and the portfolio structure are conditional on the achievement of the specific target of the fund: achieve a minimum net asset value on May 1, 2026 that represents an appreciation of 7.191% (APR: 0.75%) over the net asset value from 01/16/2017.

Investment Horizon

All types of investors, especially those with an average level of long-term savings capacity and who have their retirement horizon close to May 2026.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/12/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 10/12/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.40%6.68%7.25%10.67%--------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----7.25%3.44%--------
Calendar Year20182017201620152014
Plan2.84%0.87%------

Statistical data 05/12/2019

1 year3 years
Fund Volatility2.75%3.61%
Fund Sharpe Ratio2.90 1.29 
Maximum daily fund drawdown-0.52%--
Fund negative months3--
Minumum daily returns date09/13/2019--
Minimum daily returns-0.52%--
Maximum daily returns date06/18/2019--
Maximum daily returns0.80%--


Data

Launch date
02/01/2016
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA ONE HUNDRED FOURTEEN, F.P.
Fund DGS Code
F2043
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C, PPI
Plan DGS Code
N5166
CIF Code
V87392262
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€97,937,237.91

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.45From the 02/17/2017, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From the 01/17/2017, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.55From 01/17/2017 until 02/16/2017, both inclusive (2).
Management feeAssets under management0Until the 01/16/2017, inclusive.
Deposit feeAssets under management0Until the 01/16/2017, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 6,61 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de 8,60%, obteniendo una revalorizaci¢n de 12,66% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 1,35%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 6,84 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 7,15%, obteniendo una revalorización de 11,15% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 3,96%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,08 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 3,07%, obteniendo una revalorización de 6,92% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 3,07%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 7,48 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 1,70%, obteniendo una revalorización de 2,59% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,71%.

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InvestmentsAssets under management
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