General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

This fund's investment policy is based on achieving the minimum returns guaranteed to the participant, by means of an external letter of guarantee, for a determined period. It is oriented towards investors who value positive and stable returns, but who cannot tolerate risk and who want their capital to be insured. The value of the external guarantee therefore consists of supplementing the amount of the consolidated rights as valued on 02/03/2020 with the difference resulting between this amount and the one obtained by applying the above-mentioned revaluation to the consolidated rights from 02/01/2010. In other words, the guarantee consists of insuring 100% of the guaranteed capital plus the following returns: 15% of the returns at the end of the revaluation period, or an additional 15% if the condition described in the letter of guarantee letter is fulfilled.

More info

Investment Horizon

All types of people, especially those with a medium level of long-term savings capacities and who have a long-term expected retirement date.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.22%-1.65%-1.83%-4.46%-3.56%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.83%-1.51%-0.72%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-1.58%-0.93%0.00%0.32%12.71%

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.42%1.09%
Fund Sharpe Ratio0.83 0.96 
Maximum daily fund drawdown-0.10%-0.49%
Fund negative months617
Minumum daily returns date01/24/201901 / 10/2018
Minimum daily returns-0.10%-0.49%
Maximum daily returns date10/22/201803/21/2017
Maximum daily returns0.10%0.47%


Data

Launch date
12/04/2009
Type
Pension plans
Fund Name
CAIXA TARRAGONA 22, FP
Fund DGS Code
F1548
Plan Name
CAIXA TARRAGONA GARANTIA 2020
Plan DGS Code
N4333
CIF Code
V43998053
Fund manager
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€2,350,166.90

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5
Deposit feeAssets under management0.1

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,62 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,98% en el año, siendo de un 19,77% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del -0,33%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,87 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,66% en el año, siendo de un 20,16% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,66%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,34 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,28%, obteniendo una revalorización de 21,32% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0.47%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,60 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,50%, obteniendo una revalorización de 21,88% desde el inicio de la estrategia de inversión.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2099.99%