Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
 

Description

The policy of investments of this fund is intended for maximize the profitability to means-long term through the investment of the most part of the portfolio in values of Fixed Income of means-long term, in assets of the Money Market treasury. BBVA guarantees to maturity to the participant that the net asset value of the fund to the maturity date of the guarantee (12-04-2020) is at least equal to 100% of the net asset value of the day 31-01-2012, incremented in 30%, that represents an APR of 3.25% for the subscriptions in force to 31-01-2012 and maintained until maturity. The APR of the participant depend on the net asset value of the subscription.

Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement close to 2020.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/27/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.03%-0.41%-1.08%-2.54%-0.82%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.08%-0.85%-0.16%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan-0.98%-0.88%0.22%0.87%1.02%

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.30%0.69%
Sharpe Ratio0.91 1.11 
Maximum loss daily of the fund-0.09%-0.36%
Number months negative fund820
Profitability minimum date daily07/26/201907/28/2017
Minimum profitability daily-0.09%-0.36%
Profitability maximum date daily05/31/201910/30/2018
Maximum profitability daily0.15%0.30%


Details

Date release
11/23/2011
Type
Pension plans
Name Fund
CATALUNYACAIXA XXVIII, F.P.
Code Fund DGS
F1714
Name Plan
CATALUNYACAIXA PLUS 30, PPI
Code Plan DGS
N4608
Code CIF
V65656639
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€10,904,758.05

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0From 04/13/2020, inclusive.
Depositary service feeAssets0From 04/13/2020, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.8Until 04/12/2020, inclusive.
Depositary service feeAssets0.2From 04/10/2018 and until 04/12/2020, both inclusive.
Depositary service feeAssets0.25Until the 04/09/2018, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,07 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,38%, obteniendo una revalorización de 33,46% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,32 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,98%, obteniendo una revalorización de 33,96% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,35%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 0,57 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -0,63%, obteniendo una revalorizaci¢n de 34,44% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,29%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,83 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 34,84% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,23%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2090.45%
BANK FROM SABADELL S.A. 6.25 209.54%