General Overview

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
05/27/2020
 

Description

The fund's investment policy is intended to maximize the return on the medium to long term by investing the majority of the securities portfolio in medium- to long-term Fixed-Income securities, in Money Market assets and liquid assets. BBVA guarantees the participant that, on maturity, the Net Asset Value of the fund on the guarantee's maturity date (04/12/2020) will be at least equal to 100% of the Net Asset Value of 01/31/2012, increased by 30%, which is 3.25% APR for subscriptions valid at 01/31/2012 and held to maturity. The APR of the participant will depend on the net asset value of the subscription.

Investment Horizon

All types of people, especially those with a medium long-term saving capacity and who are set to retire around 2020.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
05/27/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 05/27/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.03%-0.41%-1.08%-2.54%-0.82%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.08%-0.85%-0.16%------
Calendar Year20192018201720162015
Plan-0.98%-0.88%0.22%0.87%1.02%

Statistical data 05/28/2020

1 year3 years
Fund Volatility0.30%0.69%
Fund Sharpe Ratio0.91 1.00 
Maximum daily fund drawdown-0.09%-0.36%
Fund negative months820
Minumum daily returns date07/26/201907/28/2017
Minimum daily returns-0.09%-0.36%
Maximum daily returns date05/31/201910/30/2018
Maximum daily returns0.15%0.30%


Data

Launch date
11/23/2011
Type
Pension plans
Fund Name
CATALUNYACAIXA XXVIII, FP
Fund DGS Code
F1714
Plan Name
CATALUNYACAIXA PLUS 30, PPI
Plan DGS Code
N4608
CIF Code
V65656639
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€10,904,758.05

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0From 04/13/2020, inclusive.
Deposit feeAssets under management0From 04/13/2020, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.8Until 04/12/2020, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.2From 04/10/2018 and until 04/12/2020, both inclusive.
Deposit feeAssets under management0.25Until 04/09/2018, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,07 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,38%, obteniendo una revalorización de 33,46% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,32 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,98%, obteniendo una revalorización de 33,96% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,35%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 0,57 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -0,63%, obteniendo una revalorizaci¢n de 34,44% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,29%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,83 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 34,84% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,23%.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2090.45%
BANK FROM SABADELL S.A. 6.25 209.54%