General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
 

Description

This fund's investment policy is designed to maximize medium/long-term returns by investing the majority of the portfolio in medium/long-term Fixed Income securities, in Money Market and treasury instruments.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium-level savings capacity on the long term and whose retirement horizon is close to 10/31/2019.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/17/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.12%-1.05%-1.15%-2.78%-0.03%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.15%-0.94%-0.01%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-1.03%-0.41%0.73%0.65%15.78%

Statistical data 10/15/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.43%0.98%
Fund Sharpe Ratio0.96 1.03 
Maximum daily fund drawdown-0.25%-0.38%
Fund negative months1019
Minumum daily returns date10/18/201803/13/2017
Minimum daily returns-0.25%-0.38%
Maximum daily returns date10/16/201803/14/2017
Maximum daily returns0.20%0.58%


Data

Launch date
11/05/2013
Type
Pension plans
Fund Name
CATALUNYACAIXA XXXV, FP
Fund DGS Code
F1792
Plan Name
PP CX EVOLUCIÓ OCTUBRE 2019
Plan DGS Code
N4883
CIF Code
V65785321
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€4,149,754.95

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.85From 04/10/2018, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.95Until 04/09/2018, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,42 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,63%, obteniendo una revalorización de 14,99% desde el inicio de la estrategia de inversión. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,26%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 0,67 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,37%, obteniendo una revalorización de 15,29% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,37%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,16 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,05%, obteniendo una revalorización de 15,69% desde el inicio de la estrategia de inversión. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0.55%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar al plazo de dicho objetivo: 1,40 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,50%, obteniendo una revalorización de 16,32% desde el inicio de la estrategia de inversión.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 1962.02%
BON And OBLI EST MAIN 0 2037.97%