Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
 

Description

The CX pension plan Europe 2022 is a plan that is integrated in the CATALUNYACAIXA XXXVI, PENSION FUND, guaranteed equity fund. The policy of investments of this fund is linked to the achievement of a specific objective of profitability in the medium term. BBVA guarantees to maturity to the participant that the net asset value of the fund to the maturity date of the guarantee (27-06-2022) is at least equal to 100% of the net asset value of the day 31-05-2015 incremented, if applicable, for until seven times 2%. All the assets that compose the portfolio pay contributions in member countries of the OECD and can be contracted so much in cash as in derivatives. This fund not assumes currency exchange risk.

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Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement to means-long term.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/27/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.77%-0.57%-0.70%0.94%4.07%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.70%0.31%0.80%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan0.61%0.47%1.72%2.88%--

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund1.24%1.75%
Sharpe Ratio0.40 1.08 
Maximum loss daily of the fund-0.47%-0.57%
Number months negative fund513
Profitability minimum date daily03/18/202001/10/2018
Minimum profitability daily-0.47%-0.57%
Profitability maximum date daily03/20/202011/30/2017
Maximum profitability daily0.41%0.55%


Details

Date release
01/01/2000
Type
Pension plans
Name Fund
CATALUNYACAIXA XXXVI, F.P.
Code Fund DGS
F1793
Name Plan
CX EUROPA 2022
Code Plan DGS
N5013
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€5,899,110.99

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0.62
Depositary service feeAssets0.1

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,23 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,79% en el año, siendo de un 3,84% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,57 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,61% en el año, siendo de un 4,65% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del -0,51%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 2,81 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 1,13% en el a¤o, siendo de un 5,21% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,02%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,01 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,11% en el año, siendo de un 5,19% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,71%.

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