General Overview

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
 

Description

The CX Europa 2022 pension plan is integrated into CATALUNYACAIXA XXXVI, FONDO DE PENSIONES, a guaranteed equities fund. This fund's investment policy is linked to achievement of a specific objective for medium-term returns. BBVA guarantees participants that at maturity the fund's net asset value on the expiration date of the guarantee (06/27/2022) will be at least equal to 100% of the net asset value on 05/31/2015, increased, as the case may be, by 2% up to 7 times. All of the assets that make up the portfolio are quoted in OECD member countries and may be traded in cash or in derivatives. This fund has no currency risk.

More info

Investment Horizon

All types of people, especially those with a medium level of capacity for long-term saving, and who have a medium/long-term retirement horizon.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 09/07/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.09%-0.40%-0.91%1.85%9.69%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.91%0.61%1.87%------
Calendar Year20192018201720162015
Plan0.61%0.47%1.72%2.88%--

Statistical data 07/07/2020

1 year3 years
Fund Volatility1.17%1.64%
Fund Sharpe Ratio0.28 1.31 
Maximum daily fund drawdown-0.47%-0.57%
Fund negative months513
Minumum daily returns date03/18/202001 / 10/2018
Minimum daily returns-0.47%-0.57%
Maximum daily returns date03/20/202011/30/2017
Maximum daily returns0.41%0.55%


Data

Launch date
01/01/2000
Type
Pension plans
Fund Name
CATALUNYACAIXA XXXVI, FP
Fund DGS Code
F1793
Plan Name
CX EUROPA 2022
Plan DGS Code
N5013
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€5,888,560.09

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0.62
Deposit feeAssets under management0.1

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,23 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,79% en el año, siendo de un 3,84% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,57 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,61% en el año, siendo de un 4,65% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del -0,51%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 2,81 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de 1,13% en el a¤o, siendo de un 5,21% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,02%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,01 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 1,11% en el año, siendo de un 5,19% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,71%.

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InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2299.99%