General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the Pension Fund BBVA CINCUENTA Y NUEVE, F.P. The investment policy and the portfolio structure are conditional on the achievement of the specific target of the fund: to obtain quarterly returns of 100.30 euros for every 10,000 euros invested on 09/05/2012, through redemption of shares, plus 100% of the consolidated rights on this date.

Investment Horizon

All types of beneficiaries of plans, or persons who will be beneficiaries before 08/31/2012, who wish to receive a quarterly income until the maturity of the guarantee of the Plan on 10/26/2020

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/21/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.19%-1.00%-0.89%-3.55%0.81%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.89%-1.20%0.16%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-1.26%-0.64%1.57%0.54%16.22%

Statistical data 10/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.36%0.98%
Fund Sharpe Ratio2.47 0.93 
Maximum daily fund drawdown-0.11%-0.30%
Fund negative months415
Minumum daily returns date01/04/201911/10/2016
Minimum daily returns-0.11%-0.30%
Maximum daily returns date06/18/201912/06/2016
Maximum daily returns0.08%0.23%


Data

Launch date
06/11/2012
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA CINCUENTA Y NUEVE, FP
Fund DGS Code
F1674
Plan Name
BBVA RENTAS 2020, PPI
Plan DGS Code
N4686
CIF Code
V86215860
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€13,543,880.44

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 09/06/2012, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.84From 11/02/2012 until 10/01/2014, both inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,46 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,48%, obteniendo una revalorización de 5,89% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,30%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,64 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,18%, obteniendo una revalorización de 5,98% TAE desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,18%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,09 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,10%, obteniendo una revalorización de 6,60% TAE desde el inicio de la garantía.. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,5%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,32 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,59%, obteniendo una revalorización de 6,83% TAE desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
FADE 0.5 2030.97%
FADE 5.9 2128.56%
BON And OBLI EST MAIN 0 2019%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2011.69%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 209.76%