General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the Pension Fund BBVA SESENTA Y TRES, F.P. The investment policy and the portfolio structure are conditional on the achievement of the specific target of the fund: to obtain quarterly returns of 89.30 euros for every 10,000 euros invested on 01/21/2013, through redemption of shares, plus 100% of the consolidated rights on that date.

Date of the first income: 04/25/2013
Date of the last return: 10/25/2019.


For further information, please consult information of Interest and the plan documents.

Investment Horizon

All types of beneficiaries of plans, or persons who will be beneficiaries before 01/15/2013, who wish to receive a quarterly income until the maturity of the guarantee on 01/21/2020.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.21%-1.45%-1.68%-4.43%-2.73%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.68%-1.50%-0.55%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-1.55%-1.01%0.56%0.45%13.41%

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.21%0.69%
Fund Sharpe Ratio1.18 1.05 
Maximum daily fund drawdown-0.05%-0.21%
Fund negative months819
Minumum daily returns date10/19/201803/08/2017
Minimum daily returns-0.05%-0.21%
Maximum daily returns date10/22/201812/06/2016
Maximum daily returns0.05%0.21%


Data

Launch date
10/06/2012
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SESENTA Y TRES, FP
Fund DGS Code
F1804
Plan Name
BBVA RENTAS 2020 B, PPI
Plan DGS Code
N4727
CIF Code
V86481967
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€6,571,604.21

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 01/22/2013, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.52From 03/01/2013 until 10/01/2014, both inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,59 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,89%, obteniendo una revalorización de 4,51% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,36%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,84 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,53%, obteniendo una revalorización de 4,56% TAE desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,53%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,30 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,24%, obteniendo una revalorización de 5,16% TAE desde el inicio de la garantía.. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,47%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,56 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,77%, obteniendo una revalorización de 5,36% TAE desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BONDS And OBLIG OF THE STATE 1.4 2059.65%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2031.44%
BANK SANTANDER S.A. 4 208.9%