Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the guaranteed pension fund BBVA SIXTY-EIGHT, F.P.

The investment carries out in assets of Fixed Income public and private of issuers integrated in the Eurozone. The policy of investments and the structure of portfolio are conditional upon the achievement of an objective specify of the fund: reach a net asset value minimum to 04/19/2021, that supposes a revaluation of 29.180% (APR: 3.25%) on the net asset value of the 04/19/2013.

Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement close to April 2021.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
05/27/2020
Return of period:
 
 

Details to 05/27/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan0.13%-0.88%-1.66%-3.49%0.36%------
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.66%-1.18%0.07%------
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan-1.16%-0.73%-0.19%2.07%0.40%

Statistical data 05/25/2020

1 year3 years
Volatility Fund0.53%1.09%
Sharpe Ratio0.63 0.95 
Maximum loss daily of the fund-0.17%-0.36%
Number months negative fund718
Profitability minimum date daily03/18/202005/25/2018
Minimum profitability daily-0.17%-0.36%
Profitability maximum date daily03/19/202007/10/2017
Maximum profitability daily0.12%0.33%


Details

Date release
01/18/2013
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA SIXTY-EIGHT, F.P.
Code Fund DGS
F1877
Name Plan
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21, PPI
Code Plan DGS
N4792
Code CIF
V86613593
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€34,801,855.70

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.46From the 05/29/2013, inclusive.
Depositary service feeAssets0.05From the 04/20/2013, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,09 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,72%, obteniendo una revalorización de 33,90% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,34 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,16%, obteniendo una revalorización de 34,86% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,52%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,60 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -0,64%, obteniendo una revalorizaci¢n de 35,57% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,30%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,85 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 35,98% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,19%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2164.4%
FADE 5.9 2121.65%
BON And OBLI EST MAIN 0 2111.09%
BANK SANTANDER S.A. 1,375 212.84%