General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA SESENTA Y OCHO, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investment is made in public and private fixed-income assets of eurozone issuers. The investment policy and portfolio structure are conditioned by achieving the specific objective of the fund: reach a minimum net asset value on 04/19/2021 that represents a 29.180% return (APR: 3,25%) over the net asset value on 04/19/2013.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around April 2021.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/17/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/17/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.17%-0.83%-0.47%-2.71%3.23%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.47%-0.91%0.64%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.73%-0.19%2.07%0.40%20.94%

Statistical data 10/15/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.77%1.48%
Fund Sharpe Ratio2.05 1.08 
Maximum daily fund drawdown-0.18%-0.36%
Fund negative months516
Minumum daily returns date01/11/201805/25/2018
Minimum daily returns-0.18%-0.36%
Maximum daily returns date11/02/201802/24/2017
Maximum daily returns0.24%0.39%


Data

Launch date
01/18/2013
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SESENTA Y OCHO, FP
Fund DGS Code
F1877
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21, PPI
Plan DGS Code
N4792
CIF Code
V86613593
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€38,250,077.56

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.46From 05/29/2013, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 04/20/2013, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,85 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 35,98% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,19%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,07 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,15%, obteniendo una revalorización de 36,24% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,15%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,62 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,85%, obteniendo una revalorización de 36,28% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,63%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,90 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,22%, obteniendo una revalorización de 37,15% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2160.92%
FADE 5.9 2120.01%
BON And OBLI EST MAIN 0 2116.42%
BANK SANTANDER S.A. 1,375 212.62%