General Overview

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA SESENTA Y OCHO, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investment is made in public and private fixed-income assets of eurozone issuers. The investment policy and portfolio structure are conditioned by achieving the specific objective of the fund: reach a minimum net asset value on 04/19/2021 that represents a 29.180% return (APR: 3,25%) over the net asset value on 04/19/2013.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around April 2021.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 09/07/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.09%-0.97%-1.80%-2.73%2.59%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.80%-0.92%0.51%------
Calendar Year20192018201720162015
Plan-1.16%-0.73%-0.19%2.07%0.40%

Statistical data 07/07/2020

1 year3 years
Fund Volatility0.49%1.02%
Fund Sharpe Ratio0.41 1.24 
Maximum daily fund drawdown-0.17%-0.36%
Fund negative months818
Minumum daily returns date03/18/202005/25/2018
Minimum daily returns-0.17%-0.36%
Maximum daily returns date03/19/202007/10/2017
Maximum daily returns0.12%0.33%


Data

Launch date
01/18/2013
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SESENTA Y OCHO, FP
Fund DGS Code
F1877
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21, PPI
Plan DGS Code
N4792
CIF Code
V86613593
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€34,544,746.79

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.46From 05/29/2013, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 04/20/2013, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,09 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,72%, obteniendo una revalorización de 33,90% desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,34 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,16%, obteniendo una revalorización de 34,86% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,52%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,60 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -0,64%, obteniendo una revalorizaci¢n de 35,57% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,30%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,85 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,34%, obteniendo una revalorización de 35,98% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,19%.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2164.4%
FADE 5.9 2121.65%
BON And OBLI EST MAIN 0 2111.09%
BANK SANTANDER S.A. 1,375 212.84%