General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA SETENTA, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investments are made in fixed-income assets by issuers based in eurozone countries. The investment policy and portfolio structure are conditioned by achieving the specific objective of the fund: reach a net asset value on 07/19/2022 representing a gain of 30.498% (APR: 3%) on the share's net asset value on 07/19/2013.

Investment Horizon

All types of customers, especially those with a medium long-term saving capacity and have their retirement horizon close to 2022.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
10/21/2019
Period Performance:
 
 

Details to 10/21/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.12%0.33%1.36%-0.28%8.93%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----1.36%-0.09%1.73%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.19%0.97%3.01%0.66%24.56%

Statistical data 10/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility1.53%2.49%
Fund Sharpe Ratio1.97 0.85 
Maximum daily fund drawdown-0.29%-0.83%
Fund negative months212
Minumum daily returns date07/05/201911/23/2016
Minimum daily returns-0.29%-0.83%
Maximum daily returns date11/04/201912/14/2016
Maximum daily returns0.36%0.60%


Data

Launch date
04/16/2013
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SETENTA, FP
Fund DGS Code
F1890
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C, PPI
Plan DGS Code
N4816
CIF Code
V86683679
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€61,813,027.01

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.39From 08/28/2013, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 07/20/2013, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,08 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,76%, obteniendo una revalorización de 39,36% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,52%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,31 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,23%, obteniendo una revalorización de 38,64% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,23%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,79 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,47%, obteniendo una revalorización de 37,92% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,55%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,01 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,08%, obteniendo una revalorización de 38,68% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2296.26%
COMMUNITY OF MADRID SPAI 3,875 223.73%