General Overview

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the pension fund BBVA SESENTA Y UNO, F.P.

The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: to obtain quarterly returns of 61.80 euros for every 10,000 euros invested on 09/20/2013 through redemption of shares, plus 100% of the consolidated rights on that date.

Date of the first income: 10/25/2013.
Date of the last income: 07/27/2020.

APR on maturity of the guarantee (09/21/2020) of 2.502% for shares in the Plan maintained since 09/20/2013.


For further information, please consult information of Interest and the plan documents.

Investment Horizon

All types of beneficiaries of plans who wish to receive a quarterly income until the maturity of the guarantee on 09/21/2020.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY http://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_en.html MM.DD.YY
Latest NAV:
09/07/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 09/07/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.16%-1.00%-1.80%-3.67%0.34%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.80%-1.24%0.07%------
Calendar Year20192018201720162015
Plan-1.33%-1.22%-0.63%1.67%0.50%

Statistical data 07/07/2020

1 year3 years
Fund Volatility0.26%0.71%
Fund Sharpe Ratio0.72 1.18 
Maximum daily fund drawdown-0.08%-0.30%
Fund negative months918
Minumum daily returns date12/09/201905/25/2018
Minimum daily returns-0.08%-0.30%
Maximum daily returns date03/19/202004/06/2018
Maximum daily returns0.07%0.19%


Data

Launch date
06/17/2013
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SETENTA Y UNO, FP
Fund DGS Code
F1891
Plan Name
BBVA RENTAS 2020 E, PPI
Plan DGS Code
N4836
CIF Code
V86683596
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€5,385,902.63

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.405From 10/30/2013, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 09/21/2013, inclusive.

31.03.2020

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,60 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,58%, obteniendo una revalorización de 3,15% TAE desde el inicio de la garantía.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,85 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,33%, obteniendo una revalorización de 3,43% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,49%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,10 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -0,85%, obteniendo una revalorizaci¢n de 3,56% TAE desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,33%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,35 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,53%, obteniendo una revalorización de 3,91% TAE desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,40%.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2065.63%
BON And OBLI EST MAIN 0 2024.52%
FADE 5.9 217.82%
BONDS And OBLIG OF THE STATE 4.85 202.01%