General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA SETENTA Y CUATRO, F.P. Guaranteed Pension Fund.

Investments are made in fixed-income assets by issuers based in eurozone countries. The investment policy and portfolio structure are conditioned by achieving the specific objective of the fund: reach a minimum net asset value on 03/31/2022, which represents a gain of 25.780% (APR: 2.75%) of the share's net asset value on 10/18/2013.

Investment Horizon

All kinds of people, especially those with a medium long-term saving capacity and a retirement horizon around March 2022.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.18%0.59%1.24%-0.10%7.69%------
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----1.24%-0.03%1.49%------
Calendar Year20182017201620152014
Plan-0.29%0.99%3.12%0.64%24.35%

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility1.06%1.97%
Fund Sharpe Ratio2.66 1.09 
Maximum daily fund drawdown-0.22%-0.61%
Fund negative months213
Minumum daily returns date01/04/201911/10/2016
Minimum daily returns-0.22%-0.61%
Maximum daily returns date11/04/201912/20/2016
Maximum daily returns0.24%0.46%


Data

Launch date
07/31/2013
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA SETENTA Y CUATRO, FP
Fund DGS Code
F4856
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D, PPI
Plan DGS Code
N4856
CIF Code
86684255
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€34,011,238.48

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.17From 11/27/2013, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.05From 10/19/2013, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,79 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,85%, obteniendo una revalorización de 34,49% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 0,40%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,06 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 0,45%, obteniendo una revalorización de 33,96% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 0,45%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,54 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,50%, obteniendo una revalorización de 33,09% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,44%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,83 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,06%, obteniendo una revalorización de 33,67% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2248.03%
FADE 0,625 2230.57%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0,875 2210.09%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 0,625 2210.05%
INSTITUT CREDITO OFFICER 0.25 221.24%