General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
03/16/2020
 

Description

Individual pension plan integrated into the BBVA REVALORAZICIÓN F.P. Guaranteed Pension Plan.

Its investment policy is aimed at obtaining a specific target of guaranteed yields for participants from BBVA, S.A.. This target consists of ensuring that the net asset value of share to the guarantee maturity date, 01/30/2020, is equal to 100% of the net asset value of share on 01/08/2010 (initial NAV) increased, if positive, by 100% of the average monthly gain in the index DJ EURO STOXX 50 calculated over its initial net asset value.

More info

Investment Horizon

Suitable for people with an aversion to risk and a retirement horizon around 2020

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
03/16/2020
Period Performance:
 
 

Data as at 03/16/2020

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.06%0.23%-0.19%-3.16%-9.67%16.84%----
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----0.19%-1.06%-2.01%1.57%----
Calendar Year20192018201720162015
Plan-0.55%-2.43%-0.36%-0.18%0.05%

Statistical data 03/20/2020

1 year3 years
Fund Volatility1.70%1.77%
Fund Sharpe Ratio1.04 0.75 
Maximum daily fund drawdown-0.62%-0.85%
Fund negative months516
Minumum daily returns date07/05/201905/29/2018
Minimum daily returns-0.62%-0.85%
Maximum daily returns date08/27/201904/24/2017
Maximum daily returns0.50%0.76%


Data

Launch date
10/01/2009
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA, FP
Fund DGS Code
F0987
Plan Name
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA, PPI
Plan DGS Code
N3141
CIF Code
V83466524
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€6,578,442.73
Former name
BBVA PLAN RANKING

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management0From 01/31/2020, inclusive.
Deposit feeAssets under management0From 01/31/2020, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.9From 03/15/2010 until 10/01/2014, both inclusive.
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014 until 01/30/2020, both inclusive.
Deposit feeAssets under management0.15From 3/15/2010 until 01/30/2020, both inclusive.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,11 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,55% en el año, siendo de un 10,75% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del -0,40%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 0,46 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variaci¢n de -0,14% en el a¤o, siendo de un 11,19% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del -0,36%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,69 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de 0,22% en el año, siendo de un 11,59% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. Adicionalmente, la rentabilidad del trimestre ha sido del 0,49%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,92 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del plan ha experimentado una variación de -0,27% en el año, siendo de un 11,05% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,27%.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2031.8%
COMUNIDAD AUTO CANARIA 4.929 2012.83%
FADE 5.9 216.85%