Global position

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
09/19/2019
 

Description

Individual System Pension Plan integrated into the guaranteed pension fund BBVA TREINTA Y SIETE, F.P.

Active management of the portfolio that adapts to market prospects and the course of time until the maturity of the guarantee.

Guarantee of 100% of all the contributions that you make and the revaluations that the Plan presents every quarter, according to a guarantee external to the Plan granted by BBVA.

Investment Horizon

Designed for customers with a high risk aversion, who seek to preserve their contributions to the Plan and who have a retirement horizon close to 2030.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
09/19/2019
Period Performance:
 
 

Details to 09/19/2019

Accumulated returns1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-1.61%16.57%17.85%15.88%33.72%68.06%----
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----17.85%5.03%5.98%5.33%----
Returns over the last 5 years20182017201620152014
Plan4.71%-0.43%8.60%-1.56%23.59%

Statistical data 09/17/2019

1 year3 years
Fund Volatility5.01%6.26%
Fund Sharpe Ratio3.76 1.05 
Maximum daily fund drawdown-1.08%-2.17%
Maximum daily drawdown of the index0.00%0.00%
Fund negative months315
Index negative months00
Minumum daily returns date12/07/201911/10/2016
Minimum daily returns-1.08%-2.17%
Maximum daily returns date06/18/201906/18/2019
Maximum daily returns1.59%1.59%


Data

Launch date
09/01/2005
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA TREINTA Y SIETE, FP
Fund DGS Code
F1125
Plan Name
BBVA PROTECCIÓN 2030, PPI
Plan DGS Code
N3624
CIF Code
G83800888
Management company
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€438,919,934.36

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.234From the 12/31/2016, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.1From the 12/31/2016, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014 until 12/30/2016, both inclusive (2).
Management feeAssets under management2Until 10/01/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.25From 10/02/2014 until 12/30/2016, both inclusive (2).
Deposit feeAssets under management0.45Until 10/01/2014, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 10,90 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 14,12%, obteniendo una revalorización de 64,06% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 8,67%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 11,10 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 5,01%, obteniendo una revalorización de 50,96% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 5,01%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 11,52 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 3,84%, obteniendo una revalorización de 42,56% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -1,32%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 11,78 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 5,24%, obteniendo una revalorización de 44,48% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 3036.2%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2922.03%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 3114.85%
BON And OBLI EST MAIN 0 3211.85%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 3210.83%
BON And OBLI EST MAIN 0 292.93%
BON And OBLI EST MAIN 0 301.21%
AZORA EUROPA S.A.0.05%