General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
 

Description

Individual System Pension Plan integrated into the guaranteed pension fund BBVA CUARENTA Y UNO F.P.

Active management of the portfolio that adapts to market prospects and the course of time until the maturity of the guarantee. Guarantee of 100% of all the contributions that you make and the revaluations that the Plan presents every quarter, according to a guarantee external to the Plan granted by BBVA.

Investment Horizon

Intended for customers with aversion to risk who seek at all times the preservation of their contributions to the Plan and who have a retirement horizon close to 2035.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
11/10/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 11/10/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan1.01%26.61%30.00%22.37%44.67%77.00%----
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan----30.00%6.96%7.67%5.88%----
Calendar Year20182017201620152014
Plan6.77%-2.30%13.29%-6.25%21.30%

Statistical data 09/10/2019

1 year3 years
Fund Volatility7.79%8.93%
Fund Sharpe Ratio4.26 1.00 
Maximum daily fund drawdown-1.74%-3.00%
Fund negative months315
Minumum daily returns date05/07/201911/10/2016
Minimum daily returns-1.74%-3.00%
Maximum daily returns date06/18/201906/18/2019
Maximum daily returns2.28%2.28%


Data

Launch date
05/05/2008
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA CUARENTA Y UNO, FP
Fund DGS Code
F1352
Plan Name
BBVA PROTECCIÓN 2035, PPI
Plan DGS Code
N4149
CIF Code
G84561687
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Applicable net asset value
D
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€140,691,112.83

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.2From 04/10/2018, inclusive.

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management2Until 10/01/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.25From the 10/02/2014 and until the 04/09/2018, both included.
Deposit feeAssets under management0.45Until 10/01/2014, inclusive.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 15,77 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 22,09%, obteniendo una revalorización de 73,03% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del 14,74%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 15,96 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 6,40%, obteniendo una revalorización de 50,79% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del 6,4%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 16,42 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 6,45%, obteniendo una revalorización de 41,28% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -1,42%.

30.06.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 16,58 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de 7,98%, obteniendo una revalorización de 43,32% desde el inicio de la garantía.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 3561.24%
BON And OBLI EST MAIN 0 3720.55%
BON And OBLIG STATE STRIP 0 3618.19%