General Overview

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
08/11/2019
 

Description

Pension Plan of the Individual System integrated into the Guaranteed Pension Fund BBVA CUARENTA Y TRES, F.P.

The investment policy and the structure of the portfolio depend on whether a specific objective of the fund has been achieved: to reach a minimum at 01/30/2020 which represents a revaluation of 23.28% (APR: 2.10%) on the net asset value of the share at 01/08/2010.

Investment Horizon

All types of people, especially those with a medium long-term saving capacity and who are set to retire around 2020.

Plan Performance

Period:
MM.DD.YY - MM.DD.YY
Latest NAV:
08/11/2019
Period Performance:
 
 

Data as at 08/11/2019

Accumulated performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.17%-1.49%-1.63%-3.96%-0.97%29.97%----
Annualized performance1 monthYear to date1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.63%-1.34%-0.20%2.66%----
Calendar Year20182017201620152014
Plan-1.38%-0.89%1.13%0.11%15.84%

Statistical data 06/11/2019

1 year3 years
Fund Volatility0.20%0.70%
Fund Sharpe Ratio1.83 1.35 
Maximum daily fund drawdown-0.04%-0.20%
Fund negative months414
Minumum daily returns date12/04/201905/25/2018
Minimum daily returns-0.04%-0.20%
Maximum daily returns date11/26/201812/09/2016
Maximum daily returns0.04%0.20%


Data

Launch date
10/01/2009
Type
Pension plans
Fund Name
BBVA CUARENTA Y TRES, FP
Fund DGS Code
F1514
Plan Name
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 20, PPI
Plan DGS Code
N4318
CIF Code
V85673796
Fund manager
BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.
Custody
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Minimum investment
30.05 euros
Plan currency
EURO
Assets under management ()
€111,785,744.59

Fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.5From 10/02/2014, inclusive.
Deposit feeAssets under management0.15

History of fees

 Base%Period/Term
Management feeAssets under management1.92Until 10/01/2014, inclusive.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 0,47 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -1,26%, obteniendo una revalorizaci¢n de 30,47% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,45%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,70 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,82%, obteniendo una revalorización de 31,06% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,37%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,92 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,45%, obteniendo una revalorización de 31,55% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,45%.

30.09.2018

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,45 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,13%, obteniendo una revalorización de 32,49% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,41%.

Investments Top Ten

InvestmentsAssets under management
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2032.18%
XUNTA DE GALICIA 4,805 2024.09%
BON And OBLI EST MAIN 0 2019.25%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 2.92 2010.42%
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.9 2010.42%
FADE 5.9 213.62%