Accounts Overview

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
03/06/2020
 

Description

Pension plan of the System Individual integrated in the Guaranteed pension fund BBVA FORTY-THREE, F.P.

The policy of investments and the structure of portfolio are conditional upon the achievement of an objective specific to the fund: reach a net asset value minimum to 01/30/2020 that supposes a revaluation of 23.28% (APR: 2.10%) on the net asset value of the share to 01/8/2010.

Horizon

All kind of people, especially those with medium level of saving skills long-term and that have your horizon of retirement close to 2020.

Evolution of the Plan

Period consulted:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Latest update:
03/06/2020
Return of period:
 
 

Details to 03/06/2020

Accumulated return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-0.03%-0.21%-1.59%-4.03%-4.36%25.14%----
Annualized return1 monthCurrent year1 year3 years5 years10 years15 years20 years
Plan-----1.59%-1.36%-0.89%2.27%----
Profitability last 5 years20192018201720162015
Plan-1.74%-1.38%-0.89%1.13%0.11%

Statistical data 03/19/2020

1 year3 years
Maximum loss daily of the fund-0.04%-0.20%
Number months negative fund716
Profitability minimum date daily04/12/201905/25/2018
Minimum profitability daily-0.04%-0.20%
Profitability maximum date daily07/16/201906/04/2018
Maximum profitability daily0.03%0.15%


Details

Date release
10/01/2009
Type
Pension plans
Name Fund
BBVA FORTY-THREE, F.P.
Code Fund DGS
F1514
Name Plan
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 20, PPI
Code Plan DGS
N4318
Code CIF
V85673796
Manager
BBVA Pensions, S.A., E.G.F.P.
Pledgee
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Minimum investment
30.05 Euros
Currency plan
EURO
Assets ()
€68,503,212.69

Fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets0From the 01/31/2020, inclusive.
Depositary service feeAssets0From the 01/31/2020, inclusive.

Historic of fees

 Base%Stretch/Term
Management feeAssets1.5From the 10/02/2014 and until the 01/30/2020, both included.
Management feeAssets1.92Until the 10/01/2014, inclusive.
Depositary service feeAssets0.15Until the 01/30/2020, inclusive.

31.12.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,17 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -1,74%, obteniendo una revalorización de 29,83% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,49%.

30.09.2019

La política de inversi¢n del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 0,47 a¤os a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. La revalorizaci¢n de la cartera en el a¤o ha sido de -1,26%, obteniendo una revalorizaci¢n de 30,47% desde el inicio de la garant¡a. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,45%.

30.06.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,70 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,82%, obteniendo una revalorización de 31,06% desde el inicio de la garantía. Adicionalmente, la rentabilidad del plan en el trimestre ha sido del -0,37%.

31.03.2019

La política de inversión del plan viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. A tal fin, el plan mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,92 años a fecha de fin del periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el año ha sido de -0,45%, obteniendo una revalorización de 31,55% desde el inicio de la garantía. La rentabilidad del trimestre ha sido del -0,45%.

Top Ten Investments

InvestmentsAssets
BON And OBLIG STATE STRIP 0 2036.66%
BON And OBLI EST MAIN 0 2014.25%
COMMUNITY AUTO FROM THE CANARY ISLANDS 4,929 2012.03%
BANK BILBAO VIZCAYA ARG 2.92 2010.85%
SANTAN PG 0 0403206.24%
FADE 5.9 214.13%