Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
10/08/2020
 

Descripción

Fondo de renta variable que invierte en las principales compañías de bolsa japonesa. A pesar de tener su cartera invertida en yen, el fondo no tiene exposición a esta divisa ya que toda la cartera está cubierta.

  El 29/08/2013 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
10/08/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 06/08/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-1.45 %-6.26 %7.71 %
Índice-1.36 %--7.83 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo7.71 %3.21 %0.82 %------
Índice7.83 %--0.72 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo17.86 %-12.62 %18.34 %-1.16 %9.00 %
Índice18.33 %18.33 %18.33 %-1.28 %8.98 %

Datos estadísticos 06/08/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo25.59 %19.70 %
Volatilidad Índice25.64 %19.68 %
Ratio Sharpe Fondo0.32 0.18 
Ratio Sharpe Índice0.32 0.18 
Ratio Información-0.07 0.06 
Tracking Error1.61 %1.34 %
Correlación1.00 1.00 
Alpha0.00 %0.00 %
Beta0.99 1.00 
Máxima pérdida diaria del fondo-6.54 %-6.54 %
Máxima pérdida diaria del índice-5.99 %-5.99 %
Número meses negativos fondo413
Número meses negativos índice413
Fecha mínima rentabilidad diaria09/03/202009/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-6.54 %-6.54 %
Fecha máxima rentabilidad diaria25/03/202025/03/2020
Máxima rentabilidad diaria7.62 %7.62 %


  El 29/08/2013 se modificó la vocación inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha según artículo 60.3 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.

Datos

Fecha lanzamiento del fondo
23/07/1998
Fecha lanzamiento
23/07/1998
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600.00 EUR
Mínimo a mantener
600.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D+1
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0110088038
Código CIF
V82096025
Código registro
1541
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
16,921,751.93 €
Índice de referencia
NIKKEI 225 (YEN)
Nombre antiguo
BBVA ÍNDICE JAPÓN PLUS FI
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.1
Comisión de depósitoPatrimonio0.2
Comisión de suscripciónImporte suscrito1

** Desde el 19/12/2014 incluido; 1,00% para participaciones suscritas por importe inferior a 600€; 0,00% para participaciones suscritas por importe igual o superior a 600 €.
Hasta el 18/12/2014; 1,00% sobre suscripciones por importe inferior a 30.000 euros.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: El del día hábil siguiente al de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



30.06.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha ido ajustando la exposición a mercado para cubrir la reinversión del pago de dividendos de los distintos componentes del índice.

La composición del índice no ha sido modificada a lo largo del periodo por ninguna acción corporativa y tampoco ha habido cambios en los ajustes trimestrales ordinarios.

31.03.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha ido ajustando la exposición a mercado para cubrir la reinversión del pago de dividendos de los distintos componentes del índice.

La composición del índice no ha sido modificada a lo largo del periodo por ninguna acción corporativa y tampoco ha habido cambios en el ajuste trimestral ordinario.
En cuanto a contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, destaca por el lado positivo con una contribución de 87 puntos de índice Chugai Pharmaceuticals. Le siguen por orden Nichirei, Fujifilm, Daiichi Sankyo, Ajinomoto y Aeon con contribuciones de entre 5 y 10 puntos de índice. Por el lado negativo destaca Fast Retailing con una contribución negativa de 740 puntos de índice, siguiendo por orden descendente Fanuc, SoftBank, TDK, Recruit Holdings, Advantest y Tokyo Electron con contribuciones negativas entre 100 y 200 puntos de índice.

31.12.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia.La composición del índice ha sido modificada varias veces debido varios cambios en julio y septiembre.

30.09.2019

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia.

La composición del índice ha sido modificada varias veces debido varios cambios en julio y septiembre.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
FAST RETAILING CO LTD7.25  %
SOFTBANK GROUP CORP3.18  %
TOKYO ELECTRON LTD2.67  %
FANUC CORP2.26  %
KDDI CORP2.17  %
TERUMO CORP1.73  %
DAIKIN INDUSTRIES LTD1.72  %
KYOCERA CORP1.66  %
TDK CORP1.38  %
ADVANTEST CORP1.37  %