Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
21/05/2020
 

Descripción

Fondo Garantizado de Rendimiento Fijo con objetivo concreto de rentabilidad que consiste en garantizar a vencimiento (12/02/2020), el 125,103% del valor liquidativo inicial a 12/02/2013, lo que supone una TAE del 3,25%, para participaciones suscritas el 12/02/2013 y mantenidas hasta el vencimiento. La TAE de cada participe dependerá del momento en que suscriba. El fondo permite realizar suscripciones extraordinarias y aportaciones periódicas los días 20 de cada mes, entre el 20/02/2013 y el 20/07/2018, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles.

Si desea más información consulte folleto informativo del fondo y datos de Interés.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
21/05/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 21/05/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0.04 %-0.35 %-1.46 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-1.46 %-1.55 %-0.80 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-1.87 %-1.60 %-0.99 %0.97 %0.12 %

Datos estadísticos 18/05/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.14 %0.43 %
Ratio Sharpe Fondo-7.05 -2.70 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.04 %-0.17 %
Número meses negativos fondo1334
Fecha mínima rentabilidad diaria27/05/201906/07/2017
Mínima rentabilidad diaria-0.04 %-0.17 %
Fecha máxima rentabilidad diaria28/05/201912/07/2017
Máxima rentabilidad diaria0.04 %0.11 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
28/08/2012
Fecha lanzamiento
28/08/2012
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
30.05 EUR
Mínimo a mantener
30.05 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0159145004
Código CIF
V86606555
Código registro
4533
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Patrimonio ()
10,327,980.36 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 13/02/2020, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 13/02/2020, inclusive.

Se podrá suscribir y reembolsar sin comisión de suscripción y reembolso en los períodos señalados en el folleto.

En concreto, se podrá suscribir sin comisión de suscripción los días 20 de cada mes entre el 20/02/2013 y el 20/07/2018 ambos incluidos o hábil siguiente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Igualmente se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 20 o hábil siguiente entre el 20/02/2013 y el 20/12/2019 ambos incluidos, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Dichos reembolsos se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no están garantizados. Cuando el fondo alcance un volumen de 5 M€, se comunicará a la CNMV mediante Hecho Relevante.

No se cobrará comisión de suscripción hasta el 20/07/2018 incluido, a los traspasos procedentes de fondos de inversión no gestionados ni comercializados por entidades del Grupo BBVA. Como excepción a lo anterior, los traspasos procedentes de fondos comercializados por UNNIM BANC, S.A., estarán exentos de dicha comisión hasta el 30/04/2013 incluido.

Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.95Desde el 13/02/2013 y hasta el 21/02/2013, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1.66Desde el 21/02/2013 y hasta el 12/02/2020, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.02Hasta el 12/02/2013, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 13/02/2013 y hasta el 12/02/2020, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0.01Hasta el 12/02/2013, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 13/02/2013 y hasta el 12/02/2020, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 5 M€
Comisión de reembolsoImporte reembolsado1Desde el 13/02/2013 y hasta el 11/02/2020, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 5 M€

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,003 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La garantía del fondo ha vencido en este trimestre.

31.12.2019

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,97. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 0,00%.No se han realizado operaciones que hayan supuesto adquisición temporal de activos.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,419 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,46% en el periodo., siendo un 28,511% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,291 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,93% en el periodo, siendo un desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
FADE 0.125 2047.25  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2036.03  %
COMUNIDAD AUTO CANARIA 4.929 2011.31  %
SANTAN PAG 0 0403205.39  %