Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

Obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial (29.01.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y, en su caso, una rentabilidad ligada a 3 acciones.

Más información

Datos iniciales de referencia*

SubyacenteValor inicial
TELEFONICA SA9.832
TOTAL SE42.21
VODAFONE GROUP PLC2.226

* Calculados según se describe en el folleto informativo del fondo que usted puede consultar en Documentación


Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 23/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.02 %-0.43 %-0.80 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0.80 %0.03 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo0.61 %-0.18 %1.19 %1.79 %--

Datos estadísticos 18/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.76 %1.38 %
Ratio Sharpe Fondo-0.22 0.30 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.37 %-0.52 %
Número meses negativos fondo513
Fecha mínima rentabilidad diaria18/03/202002/05/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.37 %-0.52 %
Fecha máxima rentabilidad diaria20/03/202030/10/2017
Máxima rentabilidad diaria0.21 %0.87 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
15/10/2015
Fecha lanzamiento
15/10/2015
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1,000.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0125263006
Código CIF
V66625070
Código registro
4927
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
--
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
21,649,454.29 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diario

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.45Desde el 30/01/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 30/01/2016, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 30/01/2016 y hasta el 31/01/2022, ambos incluidos.
Comisión de reembolsoImporte reembolsado5Desde el 30/01/2016 y hasta el 30/01/2022, ambos incluidos.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



30.06.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,606 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,48% en el periodo, siendo un 2,937% desde el inicio de la inversión. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.03.2020

La pol¡tica de inversi¢n del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,606 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variaci¢n de -0,48% en el periodo, siendo un 2,937% desde el inicio de la inversi¢n. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,139 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,36% en el periodo, siendo un 3,396% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,627 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,73% en el periodo., siendo un 9,812% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2242.9  %
FADE 0.625 2218.85  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2218.6  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875 229.82  %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.625 229.81  %