Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
 

Descripción

Fondo de Inversión de Gestión Pasiva cuyo objetivo de gestión es obtener a vencimiento el 100,2% de la inversión inicial (29.4.16) o mantenida y, en su caso, una rentabilidad ligada a un índice, así como realizar anualmente pagos del 0,2% bruto.

Más información

Datos iniciales de referencia*

SubyacenteValor inicial
Euro Stoxx 50 Pr3,090.01

* Calculados según se describe en el folleto informativo del fondo que usted puede consultar en Documentación


Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 09/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.27 %-1.58 %-0.85 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0.85 %1.24 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo5.63 %-1.37 %2.49 %----

Datos estadísticos 07/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo2.90 %2.80 %
Ratio Sharpe Fondo-0.13 0.60 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.82 %-0.82 %
Número meses negativos fondo513
Fecha mínima rentabilidad diaria12/03/202012/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-0.82 %-0.82 %
Fecha máxima rentabilidad diaria20/03/202004/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0.67 %0.73 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
09/02/2016
Fecha lanzamiento
09/02/2016
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1,000.00 
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0125245003
Código CIF
V66709874
Código registro
4963
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Patrimonio ()
27,231,252.31 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diario

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.325Desde el 30/04/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 30/04/2016, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 30/04/2016 y hasta el 24/05/2023, ambos incluidos.
Comisión de reembolsoImporte reembolsado5Desde el 30/04/2016 y hasta el 23/05/2023, ambos incluidos.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,173 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -4,17% en el periodo, siendo un 5,522% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene al cierre del periodo posiciones abiertas en derivados que implican derechos de Renta Variable por un importe de 27.458.000 ¿ y que implican obligaciones de Renta Fija por un importe de 1.711.000 ¿.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,350 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,48% en el periodo., siendo un 11,475% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: 0,090 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 4,57% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2357.05  %
FADE 0.5 2321.46  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875 2310.76  %
CAIXABANK SA 0.75 2310.71  %