Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/07/2020
 

Descripción

Obtener a vencimiento 100% de inversión inicial, así como una rentabilidad fija adicional mediante reembolsos obligatorios de importes crecientes.

Más información

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 14/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.09 %-0.28 %-0.43 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0.43 %0.58 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo0.88 %0.54 %1.45 %----

Datos estadísticos 10/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.65 %0.91 %
Ratio Sharpe Fondo-0.06 1.11 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.32 %-0.37 %
Número meses negativos fondo512
Fecha mínima rentabilidad diaria18/03/202029/05/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.32 %-0.37 %
Fecha máxima rentabilidad diaria20/03/202004/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0.25 %0.34 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
29/02/2016
Fecha lanzamiento
29/02/2016
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
1,000.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0160106003
Código CIF
V66725177
Código registro
4972
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Patrimonio ()
31,366,084.67 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diario

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.25Desde el 21/05/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 21/05/2016, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 21/05/2016 y hasta el 14/11/2021, ambos incluidos.
Comisión de reembolsoImporte reembolsado1Desde el 21/05/2016 y hasta el 14/11/2021, ambos incluidos.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,779 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,92%, habiendo obtenido una revalorización de 0,845% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 1,978 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,20%, habiendo obtenido una revalorización de 1,234% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 2,212 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de 0,06%, habiendo obtenido una revalorización de 1,326% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de 1,08%, habiendo obtenido una revalorización de I% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
FADE 0.625 2253.78  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2125.69  %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.625 2210.38  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.875 2210.12  %