Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
02/07/2020
 

Descripción

Fondo con un objetivo de rentabilidad no garantizado, que consiste en que los partícipes beneficiarios a 10.06.2020, reciban 23 reembolsos obligatorios trimestrales de 33,30 euros brutos a cuenta del saldo existente, por cada 10.000 euros o importe proporcional, invertidos el 10.07.2014 más 100% de la inversión inicial. TAE NO GARANTIZADA; 1,301% para participaciones suscritas el 10.07.14 si no hay reembolsos extraordinarios.
Si desea más información consulte el Folleto Informativo del Fondo y Otros datos de Interés.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
02/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 02/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0.04 %-0.41 %-0.81 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0.81 %-0.48 %0.81 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-0.67 %-0.31 %0.32 %2.25 %1.25 %

Datos estadísticos 30/06/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.18 %0.70 %
Ratio Sharpe Fondo-1.82 -0.11 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.05 %-0.35 %
Número meses negativos fondo1224
Fecha mínima rentabilidad diaria15/04/202025/05/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.05 %-0.35 %
Fecha máxima rentabilidad diaria20/04/202004/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0.04 %0.22 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
16/04/2014
Fecha lanzamiento
16/04/2014
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Reparto
Inversión mínima
600.00 EUR
Mínimo a mantener
600.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Código ISIN
ES0118853003
Código CIF
V86998655
Código registro
4748
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
--
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Patrimonio ()
58,403,803.58 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 11/06/2020, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 11/06/2020, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito0Desde el 11/06/2020, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.65Desde el 11/07/2014 y hasta el 17/07/2014, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.47Desde el 18/07/2014 y hasta el 10/06/2020, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 10/07/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 11/07/2014 y hasta el 10/06/2020, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 10/07/2014, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 11/07/2014 y hasta el 10/06/2020, ambos incluidos.
Comisión de suscripciónImporte suscrito0Hasta el 10/07/2014, inclusive.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,256 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,27%, habiendo obtenido una revalorización de 1,538% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,503 años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,41%, habiendo obtenido una revalorización de 1,694% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: 0,749 años a fecha de fin de periodo.. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. La revalorización de la cartera en el periodo. ha sido de -0,19%, habiendo obtenido una revalorización de 1,773% TAE desde el inicio del periodo. de inversión.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con duración similar al plazo de dicha garantía: años a fecha de fin de periodo. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. La revalorización de la cartera en el periodo ha sido de -0,26%, habiendo obtenido una revalorización de I% TAE desde el inicio del periodo de inversión.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
FADE 0.031 2049.33  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2042.95  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 205.45  %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.15 202.26  %