Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
21/05/2020
 

Descripción

Fondo con objetivo NO GARANTIZADO de obtener a vencimiento (30.1.20) el 100% del valor liquidativo a 17.7.14 más, solo si es positiva, el 70% de la variación media mensual del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). Si desea más información consulte el Folleto Informativo del Fondo y Otros datos de Interés.

Más información

Datos iniciales de referencia*

SubyacenteValor inicial
Euro Stoxx 50 Pr3,220.07

* Calculados según se describe en el folleto informativo del fondo que usted puede consultar en Documentación


Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
21/05/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 21/05/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0.03 %0.27 %0.15 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo0.15 %-1.13 %-1.28 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo0.74 %-2.86 %0.24 %-0.13 %1.63 %

Datos estadísticos 18/05/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo1.07 %2.04 %
Ratio Sharpe Fondo0.49 -0.32 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.33 %-0.55 %
Número meses negativos fondo1024
Fecha mínima rentabilidad diaria25/10/201925/01/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.33 %-0.55 %
Fecha máxima rentabilidad diaria28/01/202024/07/2018
Máxima rentabilidad diaria0.49 %0.62 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
08/05/2014
Fecha lanzamiento
08/05/2014
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600.00 EUR
Mínimo a mantener
600.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Código ISIN
ES0133772006
Código CIF
V87011730
Código registro
4766
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
49,349,193.35 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Desde el 31/01/2020, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Desde el 31/01/2020, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 18/07/2014, inclusive.
Comisión de reembolsoImporte suscrito5Desde el 18/07/2014, inclusive.

Se podrá reembolsar sin comisión de reembolso en los períodos señalados en el folleto.
En concreto, se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 24 de los meses de enero, abril, julio y octubre comprendidos entre el 24.10.14 y el 24.10.19, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1.05Desde el 18/07/2014 y hasta el 30/07/2014, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0.79Desde el 31/07/2014 y hasta el 30/01/2020, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 17/07/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 18/07/2014 y hasta el 30/01/2020, ambos incluidos.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 17/07/2014, inclusive.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,077 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El fondo ha vencido en este trimestre.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene al cierre del periodo posiciones abiertas en derivados que implican derechos de Renta Variable por un importe de 82.680.000 ¿ y que implican obligaciones de Renta Fija por un importe de 1.570.000 ¿.A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,94. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 3,98%.No se han realizado operaciones que hayan supuesto adquisición temporal de activos.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,490 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,13% en el periodo., siendo un 3,595% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: 0,037 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 1,01% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2089.65  %
BANCO SANTANDER SA 4 208.97  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.9 201.36  %