Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/09/2020
 

Descripción

Fondo con un objetivo de rentabilidad no garantizado a vencimiento de la estrategia (11/06/2021), que consiste en alcanzar el 109,844% del valor liquidativo a fecha 11/09/2014, lo que supone una TAE NO GARANTIZADA del 1.30% para participaciones suscritas a 11/09/2014 y mantenidas hasta el 11/06/2021. No obstante, la TAE de cada participe dependerá del momento en que suscriba.
Si desea más información consulte folleto informativo del fondo y datos de Interés.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
18/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 18/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0.03 %-0.67 %-0.88 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0.88 %-0.10 %1.15 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-0.07 %0.41 %1.27 %3.02 %1.03 %

Datos estadísticos 16/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.68 %1.27 %
Ratio Sharpe Fondo-0.47 0.25 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.22 %-0.36 %
Número meses negativos fondo820
Fecha mínima rentabilidad diaria18/03/202001/11/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.22 %-0.36 %
Fecha máxima rentabilidad diaria20/03/202002/11/2018
Máxima rentabilidad diaria0.25 %0.49 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
17/06/2014
Fecha lanzamiento
17/06/2014
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600.00 EURO
Mínimo a mantener
600.00 EURO
Valor liquidativo aplicable
D
Código ISIN
ES0118854001
Código CIF
V87045696
Código registro
4779
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Patrimonio ()
33,931,124.58 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.53Desde el 16/09/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 09/09/2014, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 09/09/2014 y hasta el 08/06/2021, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 150 millones euros
Comisión de reembolsoImporte reembolsado1Desde el 09/09/2014 y hasta el 07/06/2021, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 150 millones euros

Comisión de Gestión: el 0,525% desde el día 16 de septiembre de 2014, incluido.

En concreto, se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 11 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre comprendidos entre el 11.12.14 y el 11.03.21, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad estimado no garantizado.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.65Desde el 09/09/2014 y hasta el 15/09/2014, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 08/09/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 08/09/2014, inclusive.

30.06.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,051 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,53% en el periodo, siendo un 11,465% desde el inicio del periodo de la inversión.

31.03.2020

La pol¡tica de inversi¢n del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,051 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variaci¢n de -0,53% en el periodo, siendo un 11,465% desde el inicio del periodo de la inversi¢n.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,470 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,31% en el periodo, siendo un 12,046% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,770 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,04% en el periodo., siendo un 12,354% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2190  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 1 219.99  %