Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/07/2020
 

Descripción

El objetivo del Fondo es obtener a vencimiento (30/04/2021) el 100% del valor liquidativo a 06/11/2014 más, solo si es positiva, el 40% de la variación media mensual del Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendo). TAE mínima NO GARANTIZADA a vencimiento = 0% para suscripciones a 06/11/2014 y mantenidas a vencimiento.

Más información

Datos iniciales de referencia*

SubyacenteValor inicial
Euro Stoxx 50 Pr3,277.38

* Calculados según se describe en el folleto informativo del fondo que usted puede consultar en Documentación


Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
14/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 14/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.19 %-1.63 %-1.52 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-1.52 %-0.84 %0.15 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo0.85 %-1.32 %0.38 %1.85 %1.42 %

Datos estadísticos 10/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo1.49 %1.75 %
Ratio Sharpe Fondo-0.74 -0.22 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.44 %-0.65 %
Número meses negativos fondo718
Fecha mínima rentabilidad diaria12/08/201910/08/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.44 %-0.65 %
Fecha máxima rentabilidad diaria11/11/201926/10/2017
Máxima rentabilidad diaria0.41 %0.44 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
08/08/2014
Fecha lanzamiento
08/08/2014
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600.00 EUR
Mínimo a mantener
600.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Código ISIN
ES0133774002
Código CIF
V87082335
Código registro
4796
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
254,825,741.16 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.8Desde el 13/11/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 07/11/2014, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 07/11/2014 y hasta el 30/04/2021, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 200 millones euros
Comisión de reembolsoImporte reembolsado5Desde el 07/11/2014 y hasta el 29/04/2021, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 200 Mill. euros

Se podrá reembolsar sin comisión de reembolso en los períodos señalados en el folleto.
En concreto, se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 9 de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre comprendidos entre el 9.2.15 y el 9.2.21, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido. Las técnicas de valoración irán dirigidas a evitar posibles conflictos de interés entre los partícipes que suscriban o reembolsen, frente a los que permanezcan en el fondo.
La gestora no aceptará suscripciones por traspasos externos a partir de los 7 días hábiles anteriores al inicio de la estrategia. A los traspasos solicitados hasta esa fecha, o hasta la fecha en que el fondo alcance un patrimonio de 200 millones de euros, que se encuentren pendientes de ejecución con posteridad a ese momento, no se les aplicará la comisión de suscripción, ni la limitación del volumen máximo de suscripción. Se avisa a los partícipes que entren en el fondo con posterioridad al inicio de la estrategia, que podrían hacerlo a un valor liquidativo superior al valor liquidativo estimado no garantizado.
La Gestora podrá establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas con aquellos partícipes que sean Inversores Institucionales y tengan la clasificación de Contrapartes Elegibles o Clientes Profesionales según la definición establecida en la Ley del Mercado de Valores y que mantengan una inversión de al menos 1 millón de euros en el fondo. El porcentaje de devolución de la comisión de gestión variará en función de la cantidad invertida, pudiendo llegar a ser de hasta un 85% para inversiones superiores a los 200 millones de euros.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1Desde el 07/11/2014 y hasta el 12/11/2014, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 06/11/2014, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 06/11/2014, inclusive.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,210 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -1,87% en el periodo, siendo un 2,369% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,450 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,13% en el periodo, siendo un 4,321% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,694 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,09% en el periodo., siendo un 4,278% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: 0,042 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,72% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2148.9  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2134.98  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 1 2110.18  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 223.7  %
FADE 5.9 212.22  %