Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

Es un fondo de inversión que cuenta con un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a un plazo determinado, con el objetivo de recuperar al vencimiento, como mínimo, el 100% del capital.
La rentabilidad está ligada a la evolución de las acciones de Telefónica, Repsol y Santander.
Anualmente, el partícipe recibirá un pago del 2,25% bruto del capital invertido (mediante reembolso de participaciones) si se cumple la condición de que el Valor Final (VF) de las 3 acciones sea mayor o igual a su Valor Inicial (VI). Este pago se realizará los días 30 de octubre (o día hábil siguiente) de los años 2015 al 2020.
Además, a la fecha de vencimiento, el 29 de octubre de 2021:
Si el VF de las 3 acciones es mayor o igual a su VI el objetivo del fondo es recuperar el 102,25% del capital invertido a 20 de enero de 2015.
Si el VF de las 3 acciones es inferior a su VI el objetivo del fondo es recuperar el 100% del capital invertido a 20 de enero de 2015.
Esto supone una TAE NO GARANTIZADA de entre el 0% y el 2,33%, si mantiene su capital en el fondo hasta la fecha de vencimiento.

Si desea más información consulte Folleto Informativo del fondo.

Más información

Datos iniciales de referencia*

SubyacenteValor inicial
BANCO SANTANDER SA6.348
REPSOL SA17.04
TELEFONICA SA13.273

* Calculados según se describe en el folleto informativo del fondo que usted puede consultar en Documentación


Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 23/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0.05 %-0.72 %-1.19 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-1.19 %-0.21 %1.13 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-0.04 %-0.05 %1.03 %3.31 %-0.76 %

Datos estadísticos 18/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo0.83 %1.10 %
Ratio Sharpe Fondo-0.67 0.15 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.28 %-0.41 %
Número meses negativos fondo918
Fecha mínima rentabilidad diaria17/03/202025/05/2018
Mínima rentabilidad diaria-0.28 %-0.41 %
Fecha máxima rentabilidad diaria26/03/202004/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0.21 %0.35 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
20/10/2014
Fecha lanzamiento
22/10/2014
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600.00 euros
Mínimo a mantener
600.00 euros
Valor liquidativo aplicable
D
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0133775009
Código CIF
V87131322
Código registro
4824
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
--
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
147,665,703.41 €

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.745Desde el 28/01/2015, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 21/01/2015, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 21/01/2015 y hasta el 29/10/2021, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 150 M€
Comisión de reembolsoImporte reembolsado5Desde el 21/01/2015 y hasta el 28/10/2021, ambos incluidos. O, si ocurre antes, desde que se alcance un patrimonio de 150 M€

Se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 28 de los meses de enero, abril, julio y octubre comprendidos entre el 28.4.15 y el 28.7.21, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido. Las técnicas de valoración irán dirigidas a evitar posibles conflictos de interés entre los partícipes que suscriban o reembolsen, frente a los que permanezcan en el fondo.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio1Desde el 21/01/2015 y hasta el 27/01/2015, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 20/01/2015, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 20/01/2015, inclusive.

30.06.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,406 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,54% en el periodo, siendo un 2,924% desde el inicio de la inversión. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.03.2020

La pol¡tica de inversi¢n del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 1,406 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variaci¢n de -0,54% en el periodo, siendo un 2,924% desde el inicio de la inversi¢n. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,890 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,53% en el periodo, siendo un 3,477% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 2,137 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,08% en el periodo., siendo un 3,953% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.05 2139.6  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2235.71  %
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2113.54  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5 2110.05  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 221.07  %