Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
 

Descripción

Fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado a vencimiento de la estrategia, que consiste en alcanzar a vencimeinto (30/01/2024) el 100,2% de la inversión inicial (22/07/2016) más el 45% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price y el 0,20% bruto de la inversión inicial mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 19/01/2018, 21/01/2019, 20/01/2020, 19/01/2021, 19/01/2022 y 19/01/2023.
TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,19% para suscripciones a 22/07/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios.
Si desea más información consulte el Folleto Informativo del Fondo, la Comunicación Publicitaria y otros Datos de Interés.

Más información

Datos iniciales de referencia*

SubyacenteValor inicial
Euro Stoxx 50 Pr3,049.03

* Calculados según se describe en el folleto informativo del fondo que usted puede consultar en Documentación


Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 09/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0.31 %-1.53 %-0.75 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0.75 %1.63 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo7.23 %-1.91 %2.81 %----

Datos estadísticos 07/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo3.90 %3.65 %
Ratio Sharpe Fondo-0.10 0.57 
Máxima pérdida diaria del fondo-0.95 %-0.95 %
Número meses negativos fondo513
Fecha mínima rentabilidad diaria18/03/202018/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-0.95 %-0.95 %
Fecha máxima rentabilidad diaria19/03/202019/03/2020
Máxima rentabilidad diaria1.12 %1.12 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
12/04/2016
Fecha lanzamiento
12/04/2016
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600.00 EUR
Mínimo a mantener
600.00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0114212006
Código CIF
V87551859
Código registro
5002
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Patrimonio ()
284,266,079.85 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.355Desde el 27/07/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0.05Desde el 23/07/2016, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 23/07/2016 o, si ocurre antes, cuando se alcance un patrimonio de 200 millones de euros, y hasta el 30/01/2024, ambos
incluidos.
Comisión de reembolsoImporte reembolsado5Desde el 23/07/2016 o, si ocurre antes, cuando se alcance un patrimonio de 200 millones de euros, y hasta el 29/01/2024, ambos
incluidos.

Se podrá reembolsar sin comisión de reembolso los días 25 de los meses de enero, abril, julio y octubre comprendidos entre el
25/10/2016 y el 25/10/2023, ambos incluidos o, si alguno fuera inhábil, el día hábil siguiente, respectivamente, siempre que se dé un preaviso de al menos 3 días hábiles. Los reembolsos efectuados en las ventanas de liquidez señaladas se realizarán al valor liquidativo aplicable a su fecha de solicitud y no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado predefinido. Las técnicas de valoración irán dirigidas a evitar posibles conflictos de interés entre los partícipes que suscriban o reembolsen, frente a los que permanezcan en el fondo.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.5Desde el 23/07/2016 y hasta el 26/07/2016, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 22/07/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 22/07/2016, inclusive.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 3,855 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -4,92% en el periodo, siendo un 6,209% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.
El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,097 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,90% en el periodo, siendo un 11,707% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,369 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,83% en el periodo., siendo un 11,637% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar: 0,107 y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 6,28% en el periodo. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 2465.57  %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.25 2418.19  %
BANCO SANTANDER SA 0.25 2410.84  %
BANKINTER SA 0.875 245.38  %