Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

Es un fondo de inversión que cuenta con un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a un plazo de 8 años.
El objetivo de gestión es obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial (1.12.16) o mantenida más una rentabilidad ligada a un índice y pagar anualmente importes brutos ligados a ese índice vía reembolsos obligatorios.
El objetivo no garantizado es
- obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (1.12.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial
- y el 0,15%, 0,4% o 1% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial.
TAE NO GARANTIZADA mínima del 0,15% y máxima del 1% para suscripciones a 1.12.16 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, podrán producirse pérdidas significativas.
Si desea más información consulte el Folleto Informativo del Fondo, la Comunicación Publicitaria y otros Datos de Interés.

Más información

Datos iniciales de referencia*

SubyacenteValor inicial
IBEX 35 INDEX9.494,7

* Calculados según se describe en el folleto informativo del fondo que usted puede consultar en Documentación


Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 23/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0,13 %0,54 %-0,50 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0,50 %2,51 %--------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo4,25 %1,65 %3,08 %----

Datos estadísticos 18/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo3,69 %3,58 %
Ratio Sharpe Fondo0,08 0,80 
Máxima pérdida diaria del fondo-1,19 %-1,19 %
Número meses negativos fondo716
Fecha mínima rentabilidad diaria16/03/202016/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-1,19 %-1,19 %
Fecha máxima rentabilidad diaria19/03/202004/06/2018
Máxima rentabilidad diaria1,05 %1,39 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
18/07/2016
Fecha lanzamiento
18/07/2016
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600,00 EUR
Mínimo a mantener
600,00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D+1
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00
Tramitación suscripciones y reembolsos
Diaria
Código ISIN
ES0142449000
Código CIF
V87614293
Código registro
5078
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES, S.L.
Patrimonio ()
187.366.399,52 €
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,4Desde el 02/12/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,05Desde el 02/12/2016, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5Desde el 02/12/2016, inclusive.
Comisión de reembolsoImporte reembolsado5Desde el 02/12/2016, inclusive.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0Hasta el 01/12/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0Hasta el 01/12/2016, inclusive.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



30.06.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 4,497 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,28% en el periodo, siendo un 6,084% desde el inicio de la inversión. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.03.2020

La pol¡tica de inversi¢n del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad. El fondo mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 4,497 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variaci¢n de 0,28% en el periodo, siendo un 6,084% desde el inicio de la inversi¢n. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo concreto de rentabilidad.
El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,007 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,27% en el periodo, siendo un 5,826% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 5,224 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de 0,97% en el periodo., siendo un 7,104% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BN.REINO ESPANA I/L 1.80 30112472,05  %
BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0 2517,9  %
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875 254,49  %