Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
 

Descripción

Fondo cuyo objetivo de gestión es maximizar el ratio rentabilidad/ riesgo mediante la gestión activa de los activos del fondo,sujeto al cumplimiento de una garantía que consiste en garantizar al vencimiento (31/12/2020) el máximo entre la inversión inicial y la inversión consolidada, entendidas como:
- Inversión inicial: El importe resultante de multiplicar el número de participaciones mantenidas hasta el 31/12/2020 por el valor liquidativo inicial, siendo este el valor liquidativo del día 20 inmediatamente posterior a la fecha en que se realice la suscripción.
- Inversión consolidada: El importe resultante de multiplicar el número de participaciones mantenidas a 31/12/2020 por el máximo valor liquidativo del día 20 correspondiente al final de cada trimestre natural en el período comprendido entre la fecha de suscripción y el 31/12/2020.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
23/09/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 23/09/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0,06 %-0,60 %-0,82 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0,82 %-0,20 %0,86 %2,93 %----
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo-0,09 %0,03 %0,75 %2,66 %1,06 %

Datos estadísticos 18/09/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo0,42 %0,71 %
Ratio Sharpe Fondo-0,62 0,26 
Máxima pérdida diaria del fondo-0,20 %-0,36 %
Número meses negativos fondo921
Fecha mínima rentabilidad diaria18/03/202029/05/2018
Mínima rentabilidad diaria-0,20 %-0,36 %
Fecha máxima rentabilidad diaria19/03/202004/06/2018
Máxima rentabilidad diaria0,14 %0,25 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
25/04/2006
Fecha lanzamiento
25/04/2006
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
600,00 EUR
Mínimo a mantener
600,00 EUR
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0114097035
Código CIF
V84793215
Código registro
3515
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
25.251.680,59 €
Nombre antiguo
BBVA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020, FI
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,65Desde el 31/12/2015, inclusive.
Comisión de gestiónPatrimonio0,45Desde el 31/12/2016, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,05Desde el 31/01/2015, inclusive.
Comisión de suscripciónImporte suscrito5
Comisión de reembolsoImporte reembolsado5

(1) No se aplicará comisión de suscripción ni reembolso los días 20 de cada mes (o hábil posterior).

Los traspasos procedentes de entidades no pertenecientes al Grupo BBVA estarán exentos de comisión de suscripción.

Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o descubiertos.

Histórico de comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,841Desde el 31/01/2015 y hasta el 30/12/2015, ambos incluidos.
Comisión de gestiónPatrimonio1,65Hasta el 30/01/2015, inclusive.
Comisión de depósitoPatrimonio0,15Hasta el 30/01/2015, inclusive.

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



30.06.2020

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 0,679 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,46% en el periodo, siendo un 36,783% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

31.03.2020

La pol¡tica de inversi¢n del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado. El fondo mantiene una inversi¢n en activos de renta fija con una duraci¢n similar a dicha garant¡a: 0,679 a¤os a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garant¡a al part¡cipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composici¢n de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de part¡cipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variaci¢n de -0,46% en el periodo, siendo un 36,783% desde el inicio de la garant¡a. Dicha evoluci¢n refleja el comportamiento de los tipos de inter¿s y la valoraci¢n de los derivados a lo largo del mismo.

31.12.2019

La política de inversión del fondo viene condicionada por su objetivo de rentabilidad garantizado.El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,165 años a fecha de fin de periodo, con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,33% en el periodo, siendo un 37,412% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

30.09.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. El fondo mantiene una inversión en activos de renta fija con una duración similar a dicha garantía: 1,424 años a fecha de fin de periodo., con objeto de asegurar la garantía al partícipe, y posiciones en derivados que le permitan obtener su componente de rentabilidad variable. Los cambios en la composición de la cartera se han llevado a cabo con el fin de realizar los ajustes necesarios para cubrir las salidas de partícipes a lo largo del periodo.. El valor liquidativo del fondo ha experimentado una variación de -0,12% en el periodo., siendo un 37,716% desde el inicio de la garantía. Dicha evolución refleja el comportamiento de los tipos de interés y la valoración de los derivados a lo largo del mismo.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 0 2180,06  %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1 219,97  %
SANTAN CONSUMER FINANCE 1 219,95  %