Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
11/08/2020
 

Descripción

Fondo de inversión cotizado de renta variable que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil EUROSTOXX 50. La cartera del Fondo estará por lo tanto invertida en acciones que forman el EUROSTOXX 50, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso la inversión en otras IIC referenciadas a dicho índice.

Si desea más información consulte folleto informativo del fondo y datos de Interés.

Más información

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
11/08/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 10/08/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo-0.98 %-11.71 %-0.41 %
Índice-1.11 %-12.96 %--
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo-0.41 %-1.11 %-2.40 %1.44 %----
Índice---1.72 %-2.37 %1.53 %----
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo24.79 %-14.25 %5.87 %1.05 %3.84 %
Índice6.49 %6.49 %6.49 %0.70 %3.85 %

Datos estadísticos 06/08/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo30.88 %20.55 %
Volatilidad Índice30.92 %20.61 %
Ratio Sharpe Fondo0.05 0.03 
Ratio Sharpe Índice-0.03 -0.11 
Ratio Información5.31 5.44 
Tracking Error0.47 %0.53 %
Correlación1.00 1.00 
Alpha0.01 %0.01 %
Beta1.00 1.00 
Máxima pérdida diaria del fondo-12.36 %-12.36 %
Máxima pérdida diaria del índice-12.40 %-12.40 %
Número meses negativos fondo418
Número meses negativos índice418
Fecha mínima rentabilidad diaria12/03/202012/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-12.36 %-12.36 %
Fecha máxima rentabilidad diaria24/03/202024/03/2020
Máxima rentabilidad diaria9.24 %9.24 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
03/10/2006
Fecha lanzamiento
03/10/2006
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Reparto
Inversión mínima
1.00 PARTICIPACIÓN
Mínimo a mantener
1.00 PARTICIPACIÓN
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
17:00
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+3
Código ISIN
ES0105321030
Código CIF
V84841055
Código registro
3596
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
Ernst & Young, S.L.
Patrimonio ()
106,936,451.94 €
Índice de referencia
DJ EUROSTOXX 50
Nombre antiguo
ACCIÓN EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diario

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0.15
Comisión de depósitoPatrimonio0.05

Otros datos de interés

Pago dividendos: Con fecha 18/02/2020 se paga un importe bruto de 0,250140€/participación a los partícipes del Fondo que las hubieran adquirido antes del 12/02/2020 (al menos dos días hábiles antes de la fecha de corte, según calendario de Mercados) y las mantengan a esa fecha. La fecha de corte es la del cierre de la sesión del segundo viernes del mes de febrero, es decir, el 14/02/2020.

Participación de reparto: La Sociedad Gestora distribuirá a los partícipes que lo sean al cierre de la sesión del segundo viernes de los meses de febrero y agosto (o si éstos fueran inhábiles según calendario de Mercados, el anterior a los mismos que resultara hábil), por cada participación:

La cantidad equivalente a la diferencia positiva expresada en euros, (redondeada dicha diferencia al octavo decimal), entre el valor liquidativo de la participación del fondo y el valor del EUROSTOXX 50 al cierre de la sesión de los días indicados anteriormente dividido por cien, siempre que la cifra resultante sea igual o superior a 0,01 Euros.

Valor liquidativo aplicable:: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 17:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas a la establecida por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe.



30.06.2020

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.
Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajuste trimestral y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios -) y en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
SAP SE4.76  %
TOTAL SA4.76  %
ASML HOLDING NV4.07  %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI4.02  %
LINDE PLC3.82  %
SANOFI3.69  %
SIEMENS AG-REG3.37  %
ALLIANZ SE-REG3.31  %
AIRBUS SE2.71  %
UNILEVER NV2.7  %