Posición Global

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
 

Descripción

Fondo de Renta Fija a largo plazo que invierte mayoritariamente en deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales o Entidades Locales de los tres Territorios Históricos y denominados en euros. La duración media de la cartera es superior a los 2 años.

Si desea más información consulte el folleto informativo del fondo y datos de interés.

Evolución del fondo

Período consultado:
DD.MM.AA - DD.MM.AA
Última actualización:
09/07/2020
Rentabilidad del período:
 
 

Datos a 09/07/2020

Rentabilidad acumulada1 mesAño en curso1 año
Fondo0,95 %0,37 %0,02 %
Índice0,50 %0,40 %0,24 %
Rentabilidad anualizada1 año3 años5 años10 años15 años20 años
Fondo0,02 %2,03 %2,34 %3,11 %----
Índice0,24 %1,00 %1,07 %------
Rentabilidad últimos 5 años20192018201720162015
Fondo4,20 %0,68 %0,97 %2,81 %1,14 %
Índice1,88 %0,13 %0,02 %1,52 %1,43 %

Datos estadísticos 07/07/2020

1 año3 años
Volatilidad Fondo4,01 %2,66 %
Volatilidad Índice2,17 %1,88 %
Ratio Sharpe Fondo0,01 0,90 
Ratio Sharpe Índice0,30 0,74 
Ratio Información-0,23 0,54 
Tracking Error2,62 %1,85 %
Correlación0,80 0,72 
Alpha0,00 %0,00 %
Beta1,48 1,02 
Máxima pérdida diaria del fondo-1,09 %-1,09 %
Máxima pérdida diaria del índice-0,85 %-1,07 %
Número meses negativos fondo716
Número meses negativos índice715
Fecha mínima rentabilidad diaria13/03/202013/03/2020
Mínima rentabilidad diaria-1,09 %-1,09 %
Fecha máxima rentabilidad diaria19/03/202019/03/2020
Máxima rentabilidad diaria1,75 %1,75 %


Datos

Fecha lanzamiento del fondo
13/04/2000
Fecha lanzamiento
13/04/2000
Divisa denominación fondo
EURO
Tipo
Acumulación
Inversión mínima
150.000,00 EUR
Mínimo a mantener
150.000,00 
Valor liquidativo aplicable
D
Hora límite suscripciones y reembolsos
15:00h
Tramitación suscripciones y reembolsos
D+1
Código ISIN
ES0113994034
Código CIF
V82639899
Código registro
2105
Domicilio
ESPAÑA
Registrado en
ESPAÑA
Estructura legal
Fondo de Inversión
Gestora
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario
BBVA S.A.
Auditor
DELOITTE, S.L.
Patrimonio ()
20.400.628,91 €
Índice de referencia
Gob EUR (Dur 4 años)
Nombre antiguo
BBVA EUSKOFONDO FI
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo
Diaria

Comisiones

 Base%Tramo/Plazo
Comisión de gestiónPatrimonio0,5
Comisión de depósitoPatrimonio0,1

Otros datos de interés

Valor liquidativo aplicable: el del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. El límite de las 15:00 horas señalado anteriormente se refiere al horario peninsular.

No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.



31.03.2020

El fondo ha estado invertido en Bonos emitidos por la Comunidad Autónoma Vasca siguiendo su política de inversión, apostando por los plazos más largos de la curva, al ofrecer mejores rentabilidades y al estar en rentabilidad negativa los plazos inferiores a los 7 años.

A la fecha de referencia 31/03/2020 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5.68 años y con una TIR media bruta a precios de mercado de 0.41%.

31.12.2019

El fondo ha estado invertido en Bonos emitidos por la Comunidad Autónoma Vasca siguiendo su política de inversión, apostando por los plazos más largos de la curva, al ofrecer mejores rentabilidades y al estar en rentabilidad negativa los plazos inferiores a los 7 años.
A la fecha de referencia 31/12/2019 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5.09 años y con una TIR media bruta a precios de mercado de 0.13%.

30.09.2019

El fondo ha estado invertido en Bonos emitidos por la Comunidad Autónoma Vasca siguiendo su política de inversión, apostando por los plazos más largos de la curva, al ofrecer mejores rentabilidades y al estar en rentabilidad negativa los plazos inferiores a los 7 años.

A la fecha de referencia 30/09/2019 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5.40 años y con una TIR media bruta a precios de mercado de -0.05%.

30.06.2019

Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el semestre, hemos acudido al nuevo bono sostenible emitido por la Comunidad Autónoma Vasca en el plazo de 10 años, ya emitió uno el año pasado y fuimos a la emisión, estos bonos además de destinar el dinero financiado a proyectos sostenibles tienen una gran aceptación entre los inversores que cada vez más están introduciendo estándares de sostenibilidad en su gestión como en nuestro caso y se ha comportado francamente bien, dando al fondo unas rentabilidades superiores a la dada por la deuda europea. A la fecha de referencia 28/06/2019 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5.71 años y con una TIR media bruta a precios de mercado de 0.10%.

Top Ten Inversiones

InversionesPeso Cartera
BASQUE GOVERNMENT 1.25 2323,67  %
BASQUE GOVERNMENT 0.6 2220,55  %
BASQUE GOVERNMENT 1.75 2619,19  %
BASQUE GOVERNMENT 4.6 2513,37  %
BASQUE GOVERNMENT 2.5 389,38  %
BASQUE GOVERNMENT 1.45 287,06  %
BASQUE GOVERNMENT 1.125 294,97  %
BASQUE GOVERNMENT 4.9 200,98  %
BASQUE GOVERNMENT 6.375 210,79  %